Отчет о движении денежных средств (TTM)
ФДХ Банк ПЛК Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 16 033 | 24 077 | 20 996 | 17 915 | 6 382 | -5 151 | 19 401 | 9 257 | 26 392 | 78 224 | -31 031 | -8 154 | 120 606 | 1 384 | 70 289 | 139 194 | 81 564 | -85 238 | -252 040 |
| Изменять (%) | 50,17 | -12,80 | -14,67 | -64,38 | -180,72 | -476,63 | -52,29 | 185,10 | 196,39 | -139,67 | -73,72 | -1 579,04 | -98,85 | 4 978,30 | 98,03 | -41,40 | -204,50 | 195,69 | |
| % от денежного потока | 128,58 | 520,01 | 581,81 | 692,39 | 49,57 | -22,24 | 111,71 | 81,28 | 188,80 | 466,96 | -152,81 | -34,17 | 298,02 | 2,43 | 88,36 | 136,43 | 24,84 | -42,93 | -366,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -26 228 | -39 385 | -35 647 | -31 909 | -14 905 | 2 099 | 2 004 | 1 909 | -29 680 | -61 268 | -70 072 | -78 876 | -52 527 | -26 177 | -70 592 | -115 007 | -173 427 | -161 872 | -150 317 |
| Изменять (%) | 50,16 | -9,49 | -10,49 | -53,29 | -114,09 | -4,54 | -4,76 | -1 654,96 | 106,43 | 14,37 | 12,56 | -33,41 | -50,16 | 169,67 | 62,92 | 50,80 | -6,66 | -7,14 | |
| % от денежного потока | -210,34 | -850,64 | -987,81 | -1 233,27 | -115,76 | 9,06 | 11,54 | 16,76 | -212,32 | -365,74 | -345,05 | -330,53 | -129,80 | -45,87 | -88,74 | -112,73 | -52,81 | -81,52 | -218,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 22 665 | 19 938 | 18 260 | 16 582 | 21 490 | 26 398 | -4 038 | 223 | 17 368 | -183 | 122 047 | 111 530 | -27 650 | 81 767 | 79 752 | 77 736 | 419 302 | 444 717 | 470 131 |
| Изменять (%) | -12,03 | -8,42 | -9,19 | 29,60 | 22,84 | -115,30 | -105,53 | 7 676,79 | -101,05 | -66 733,11 | -8,62 | -124,79 | -395,72 | -2,47 | -2,53 | 439,39 | 6,06 | 5,71 | |
| % от денежного потока | 181,76 | 430,63 | 506,00 | 640,88 | 166,91 | 113,97 | -23,25 | 1,96 | 124,24 | -1,09 | 600,99 | 467,37 | -68,33 | 143,27 | 100,26 | 76,19 | 127,68 | 223,97 | 684,04 |
| Денежный поток | 12 470 | 4 630 | 3 609 | 2 587 | 12 875 | 23 163 | 17 368 | 11 389 | 13 979 | 16 752 | 20 308 | 23 864 | 40 469 | 57 074 | 79 549 | 102 023 | 328 393 | 198 561 | 68 728 |
| Изменять (%) | -62,87 | -22,06 | -28,30 | 397,62 | 79,90 | -25,02 | -34,42 | 22,74 | 19,84 | 21,23 | 17,51 | 69,58 | 41,03 | 39,38 | 28,25 | 221,88 | -39,54 | -65,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
