Отчет о движении денежных средств (TTM)
ICON Properties plc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 730 | 100 | 1 120 | 1 001 | 1 138 | 982 | 826 | 1 125 | 1 424 |
| Изменять (%) | -86,26 | 1 017,34 | -10,68 | 13,68 | -13,70 | -15,88 | 36,19 | 26,57 | |
| % от денежного потока | -15,17 | 28,97 | -2 861,09 | -21,44 | -397,48 | 15,91 | 6,54 | 12,00 | 23,29 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 579 | 1 752 | 481 | -4 066 | 313 | 6 927 | 13 541 | 10 049 | 6 557 |
| Изменять (%) | -138,27 | -72,54 | -945,18 | -107,70 | 2 113,89 | 95,48 | -25,79 | -34,75 | |
| % от денежного потока | 95,16 | 506,14 | -1 228,43 | 87,10 | -109,32 | 112,23 | 107,21 | 107,23 | 107,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -963 | -1 506 | -1 641 | -1 603 | -1 737 | -1 737 | -1 737 | -1 804 | -1 870 |
| Изменять (%) | 56,44 | 8,92 | -2,29 | 8,33 | -0,00 | -0,00 | 3,85 | 3,70 | |
| % от денежного потока | 20,01 | -435,11 | 4 189,52 | 34,34 | 606,80 | -28,14 | -13,75 | -19,24 | -30,59 |
| Денежный поток | -4 812 | 346 | -39 | -4 668 | -286 | 6 172 | 12 630 | 9 372 | 6 114 |
| Изменять (%) | -107,19 | -111,31 | 11 820,81 | -93,87 | -2 256,38 | 104,64 | -25,80 | -34,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
