Отчет о движении денежных средств (TTM)
Олд Мьючуал Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 23 323 | 17 110 | 10 896 | 15 508 | 20 119 | 25 432 | 30 745 | 29 270 | 27 795 | 26 312 | 24 830 | 19 384 | 13 938 | -128 | -6 187 | 12 961 | 24 102 |
| Изменять (%) | -26,64 | -36,32 | 42,32 | 29,74 | 26,41 | 20,89 | -4,80 | -5,04 | -5,33 | -5,63 | -21,93 | -28,10 | -100,92 | 4 733,59 | -309,49 | 85,96 | |
| % от денежного потока | 733,43 | 769,31 | 859,31 | 1 999,68 | 7 109,19 | 721,07 | 454,07 | 405,99 | 363,43 | 2 406,26 | -454,68 | -438,75 | -412,98 | -50,49 | -159,38 | 158,29 | 192,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -14 739 | -10 654 | -6 569 | -11 235 | -15 901 | -17 567 | -19 233 | -17 155 | -15 077 | -17 650 | -20 224 | -12 862 | -5 501 | 9 630 | 16 753 | 2 228 | -4 289 |
| Изменять (%) | -27,72 | -38,34 | 71,03 | 41,53 | 10,48 | 9,48 | -10,80 | -12,11 | 17,07 | 14,58 | -36,40 | -57,23 | -275,05 | 73,98 | -86,70 | -292,46 | |
| % от денежного потока | -463,49 | -479,05 | -518,06 | -1 448,74 | -5 618,73 | -498,07 | -284,05 | -237,95 | -197,14 | -1 614,13 | 370,34 | 291,14 | 162,99 | 3 798,62 | 431,56 | 27,22 | -34,33 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -4 622 | -3 372 | -2 123 | -2 986 | -3 848 | -3 904 | -3 960 | -4 007 | -4 054 | -4 707 | -5 360 | -7 640 | -9 921 | -8 946 | -7 970 | -7 690 | -7 411 |
| Изменять (%) | -27,03 | -37,05 | 40,63 | 28,89 | 1,46 | 1,43 | 1,19 | 1,17 | 16,11 | 13,87 | 42,55 | 29,85 | -9,83 | -10,90 | -3,51 | -3,63 | |
| % от денежного потока | -145,35 | -151,64 | -167,43 | -384,98 | -1 359,72 | -110,69 | -58,48 | -55,58 | -53,01 | -430,45 | 98,15 | 172,94 | 293,96 | -3 528,80 | -205,31 | -93,92 | -59,32 |
| Денежный поток | 3 180 | 2 224 | 1 268 | 776 | 283 | 3 527 | 6 771 | 7 210 | 7 648 | 1 094 | -5 461 | -4 418 | -3 375 | 254 | 3 882 | 8 188 | 12 494 |
| Изменять (%) | -30,06 | -42,99 | -38,84 | -63,51 | 1 146,29 | 91,98 | 6,48 | 6,08 | -85,70 | -599,41 | -19,10 | -23,61 | -107,51 | 1 431,36 | 110,92 | 52,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
