Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пресс Корпорейшн ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 56 046 | 75 970 | 220 194 | 241 535 | 164 594 | 200 299 | 236 004 | 355 276 | 474 548 |
| Изменять (%) | 35,55 | 189,84 | 9,69 | -31,86 | 21,69 | 17,83 | 50,54 | 33,57 | |
| % от денежного потока | 268,56 | 242,67 | 305,52 | 159,00 | 765,80 | 356,79 | 259,96 | 307,19 | 337,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 928 | -26 022 | -144 274 | -68 842 | -100 064 | -100 176 | -100 288 | -193 834 | -287 380 |
| Изменять (%) | 37,48 | 454,43 | -52,28 | 45,35 | 0,11 | 0,11 | 93,28 | 48,26 | |
| % от денежного потока | -90,70 | -83,12 | -200,18 | -45,32 | -465,57 | -178,44 | -110,47 | -167,60 | -204,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -16 248 | -18 730 | -4 064 | -22 504 | -43 044 | -43 992 | -44 939 | -45 794 | -46 650 |
| Изменять (%) | 15,27 | -78,30 | 453,74 | 91,27 | 2,20 | 2,15 | 1,90 | 1,87 | |
| % от денежного потока | -77,86 | -59,83 | -5,64 | -14,81 | -200,27 | -78,36 | -49,50 | -39,60 | -33,20 |
| Денежный поток | 20 870 | 31 306 | 72 072 | 151 912 | 21 493 | 56 139 | 90 785 | 115 652 | 140 519 |
| Изменять (%) | 50,01 | 130,22 | 110,78 | -85,85 | 161,20 | 61,71 | 27,39 | 21,50 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
