Отчет о движении денежных средств (TTM)
Стандарт Банк ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -36 183 | -63 239 | -64 690 | -66 141 | -81 920 | -97 699 | -95 820 | -93 941 | -102 590 | -111 240 | -111 858 | -112 477 | -57 254 | -2 031 | 11 574 | 25 179 | -17 754 | -117 074 | -62 586 | -8 098 |
| Изменять (%) | 74,78 | 2,29 | 2,24 | 23,86 | 19,26 | -1,92 | -1,96 | 9,21 | 8,43 | 0,56 | 0,55 | -49,10 | -96,45 | -669,87 | 117,55 | -170,51 | 559,42 | -46,54 | -87,06 | |
| % от денежного потока | 1 007,46 | -999,35 | -1 434,37 | -2 456,95 | -1 099,52 | -800,22 | -855,80 | -922,44 | -815,44 | -742,69 | -797,14 | -859,46 | -54,26 | -1,03 | 5,67 | 11,97 | -12,45 | -633,45 | -80,75 | -5,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 336 | -1 792 | -1 558 | -1 324 | -1 556 | -1 788 | -2 057 | -2 326 | -2 833 | -3 340 | -4 830 | -6 321 | -7 028 | -7 734 | -6 786 | -5 838 | -5 640 | -5 443 | -5 466 | -5 488 |
| Изменять (%) | -23,30 | -13,06 | -15,02 | 17,52 | 14,91 | 15,04 | 13,08 | 21,80 | 17,90 | 44,63 | 30,86 | 11,18 | 10,05 | -12,26 | -13,97 | -3,38 | -3,50 | 0,41 | 0,41 | |
| % от денежного потока | 65,06 | -28,32 | -34,55 | -49,18 | -20,88 | -14,64 | -18,37 | -22,84 | -22,52 | -22,30 | -34,42 | -48,30 | -6,66 | -3,91 | -3,32 | -2,78 | -3,96 | -29,45 | -7,05 | -4,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 34 690 | 71 297 | 70 696 | 70 095 | 90 847 | 111 599 | 108 976 | 106 354 | 117 406 | 128 457 | 129 620 | 130 784 | 128 200 | 125 615 | 117 218 | 108 820 | 122 356 | 135 891 | 140 452 | 145 014 |
| Изменять (%) | 105,53 | -0,84 | -0,85 | 29,61 | 22,84 | -2,35 | -2,41 | 10,39 | 9,41 | 0,91 | 0,90 | -1,98 | -2,02 | -6,69 | -7,16 | 12,44 | 11,06 | 3,36 | 3,25 | |
| % от денежного потока | -965,89 | 1 126,69 | 1 567,54 | 2 603,83 | 1 219,34 | 914,07 | 973,31 | 1 044,32 | 933,20 | 857,64 | 923,72 | 999,34 | 121,49 | 63,46 | 57,43 | 51,75 | 85,82 | 735,26 | 181,21 | 106,21 |
| Денежный поток | -3 592 | 6 328 | 4 510 | 2 692 | 7 450 | 12 209 | 11 196 | 10 184 | 12 581 | 14 978 | 14 032 | 13 087 | 105 522 | 197 958 | 204 114 | 210 269 | 142 569 | 18 482 | 77 509 | 136 536 |
| Изменять (%) | -276,19 | -28,73 | -40,31 | 176,76 | 63,87 | -8,29 | -9,04 | 23,54 | 19,05 | -6,31 | -6,74 | 706,32 | 87,60 | 3,11 | 3,02 | -32,20 | -87,04 | 319,38 | 76,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
