Отчет о движении денежных средств (TTM)
Санберд Туризм ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 972 | 392 | 2 141 | 5 526 | 5 690 | 5 855 | 6 056 | 6 919 | 7 781 | 9 097 | 10 412 | 9 481 | 8 551 |
| Изменять (%) | -59,72 | 446,77 | 158,14 | 2,97 | 2,89 | 3,45 | 14,24 | 12,47 | 16,90 | 14,46 | -8,94 | -9,81 | |
| % от денежного потока | 184,25 | 83,15 | -629,61 | 398,37 | 440,07 | 488,32 | 434,61 | 408,48 | 390,22 | 925,81 | -35 924,58 | -5 430,54 | -2 670,43 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 461 | -2 476 | -3 937 | -2 507 | -2 521 | -2 534 | -3 610 | -5 447 | -7 284 | -9 989 | -12 694 | -13 572 | -14 450 |
| Изменять (%) | -28,46 | 59,00 | -36,31 | 0,53 | 0,53 | 42,46 | 50,89 | 33,73 | 37,13 | 27,08 | 6,92 | 6,47 | |
| % от денежного потока | -656,11 | -525,88 | 1 157,95 | -180,76 | -194,95 | -211,36 | -259,07 | -321,60 | -365,30 | -1 016,63 | 43 797,02 | 7 773,34 | 4 512,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 017 | 2 556 | 1 461 | -1 638 | -1 882 | -2 127 | -2 088 | -970 | 149 | 1 163 | 2 178 | 3 998 | 5 818 |
| Изменять (%) | -15,29 | -42,85 | -212,12 | 14,95 | 13,01 | -1,86 | -53,56 | -115,32 | 683,35 | 87,23 | 83,54 | 45,52 | |
| % от денежного потока | 571,91 | 542,75 | -429,60 | -118,06 | -145,58 | -177,43 | -149,82 | -57,24 | 7,45 | 118,41 | -7 516,33 | -2 290,05 | -1 817,00 |
| Денежный поток | 528 | 471 | -340 | 1 387 | 1 293 | 1 199 | 1 394 | 1 694 | 1 994 | 983 | -29 | -175 | -320 |
| Изменять (%) | -10,74 | -172,21 | -507,98 | -6,78 | -7,28 | 16,23 | 21,55 | 17,73 | -50,73 | -102,95 | 502,41 | 83,40 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
