Отчет о движении денежных средств (TTM)
ААОН, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 124 | 129 | 120 | 129 | 107 | 61 | 26 | -3 | 30 | 61 | 73 | 123 | 125 | 159 | 246 | 227 | 243 | 193 | 91 | 34 |
| Изменять (%) | 3,60 | -6,80 | 7,42 | -17,40 | -42,56 | -58,25 | -112,96 | -1 003,41 | 105,12 | 18,96 | 68,40 | 1,80 | 27,07 | 55,10 | -7,94 | 7,30 | -20,91 | -52,76 | -63,08 | |
| % от денежного потока | 247,55 | 339,74 | 263,12 | 312,46 | 446,22 | -77,64 | -27,90 | 3,52 | -32,78 | 2 490,58 | -2 245,81 | 1 299,19 | 1 109,87 | 5 169,00 | 970,74 | -1 455,49 | -1 533,94 | -7 673,65 | -350,02 | -312,17 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -55 | -61 | -56 | -61 | -55 | -159 | -157 | -175 | -180 | -76 | -91 | -87 | -95 | -109 | -119 | -124 | -140 | -213 | -225 | -227 |
| Изменять (%) | 11,05 | -8,84 | 9,16 | -9,81 | 188,62 | -1,34 | 11,77 | 2,80 | -57,64 | 19,10 | -3,85 | 9,04 | 14,87 | 9,05 | 4,20 | 12,97 | 51,84 | 5,48 | 1,08 | |
| % от денежного потока | -109,86 | -161,61 | -122,43 | -147,73 | -230,37 | 201,42 | 171,06 | 186,38 | 197,28 | -3 095,57 | 2 794,58 | -923,04 | -844,62 | -3 555,99 | -469,56 | 796,89 | 884,23 | 8 492,43 | 864,95 | 2 111,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -19 | -30 | -19 | -27 | -28 | 19 | 40 | 84 | 59 | 17 | 15 | -26 | -19 | -47 | -102 | -118 | -119 | 18 | 108 | 183 |
| Изменять (%) | 56,49 | -37,32 | 43,87 | 3,53 | -167,74 | 110,87 | 113,71 | -30,33 | -70,49 | -16,02 | -279,13 | -28,69 | 149,80 | 118,98 | 16,10 | 0,62 | -115,16 | 497,85 | 69,58 | |
| % от денежного потока | -37,69 | -78,14 | -40,70 | -64,73 | -115,86 | -23,78 | -43,16 | -89,91 | -64,50 | 705,00 | -448,77 | -276,15 | -165,25 | -1 513,01 | -401,19 | 758,60 | 749,72 | -718,77 | -414,94 | -1 699,67 |
| Денежный поток | 50 | 38 | 46 | 41 | 24 | -79 | -92 | -94 | -91 | 2 | -3 | 9 | 11 | 3 | 25 | -16 | -16 | -3 | -26 | -11 |
| Изменять (%) | -24,51 | 20,34 | -9,54 | -42,16 | -430,10 | 16,17 | 2,58 | -2,88 | -102,70 | -231,93 | -391,10 | 19,16 | -72,72 | 725,86 | -161,40 | 1,82 | -84,19 | 935,63 | -58,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
