Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аркоза, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 366 | 260 | 219 | 191 | 110 | 166 | 191 | 227 | 272 | 174 | 177 | 218 | 190 | 261 | 314 | 225 | 316 | 502 | 421 | 444 |
| Изменять (%) | -29,09 | -15,81 | -12,84 | -42,32 | 51,36 | 14,47 | 18,89 | 20,17 | -35,99 | 1,61 | 23,09 | -12,61 | 37,01 | 20,38 | -28,42 | 40,51 | 58,86 | -16,18 | 5,44 | |
| % от денежного потока | 595,93 | -179,74 | -184,18 | -396,47 | -89,50 | -727,07 | 2 844,78 | -1 084,21 | 568,48 | 199,20 | 292,24 | 183,97 | 461,26 | -469,42 | 1 150,92 | -238,75 | 52,54 | 608,48 | -4 893,02 | 515,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -432 | -528 | -213 | -597 | -688 | -570 | -565 | -250 | -130 | 91 | 62 | 103 | 89 | -286 | -295 | -441 | -405 | -1 509 | -1 477 | -1 301 |
| Изменять (%) | 22,35 | -59,64 | 179,92 | 15,25 | -17,08 | -0,89 | -55,79 | -47,78 | -169,50 | -31,75 | 66,88 | -14,13 | -422,21 | 3,29 | 49,36 | -8,17 | 272,66 | -2,13 | -11,90 | |
| % от денежного потока | -701,95 | 365,28 | 179,46 | 1 240,75 | 559,64 | 2 490,39 | -8 435,82 | 1 195,69 | -272,44 | 103,66 | 102,15 | 87,17 | 214,77 | 514,03 | -1 081,32 | 468,05 | -67,32 | -1 828,97 | 17 172,09 | -1 512,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 127 | 124 | -124 | 358 | 455 | 381 | 381 | 2 | -94 | -178 | -178 | -203 | -238 | -31 | 8 | 122 | 690 | 1 089 | 1 047 | 943 |
| Изменять (%) | -2,37 | -200,57 | -387,78 | 27,07 | -16,27 | 0,11 | -99,37 | -4 012,50 | 89,03 | 0,51 | 13,68 | 17,31 | -87,05 | -126,95 | 1 367,47 | 466,83 | 57,79 | -3,86 | -9,93 | |
| % от денежного потока | 206,02 | -85,55 | 104,71 | -744,28 | -370,14 | -1 663,32 | 5 691,04 | -11,48 | -196,03 | -202,86 | -294,39 | -171,14 | -576,03 | 55,40 | 30,40 | -129,30 | 114,78 | 1 320,48 | -12 179,07 | 1 096,98 |
| Денежный поток | 62 | -145 | -119 | -48 | -123 | -23 | 7 | -21 | 48 | 88 | 61 | 118 | 41 | -56 | 27 | -94 | 602 | 82 | -9 | 86 |
| Изменять (%) | -335,12 | -17,84 | -59,51 | 155,51 | -81,37 | -129,26 | -411,94 | -329,19 | 82,67 | -30,74 | 95,54 | -65,15 | -234,62 | -149,10 | -445,05 | -738,54 | -86,28 | -110,42 | -1 100,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
