Отчет о движении денежных средств (TTM)
Арчер Авиэйшн Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -23 | -32 | -44 | -67 | -108 | -133 | -162 | -182 | -200 | -227 | -239 | -255 | -272 | -294 | -318 | -348 | -369 | -377 | -400 |
| Изменять (%) | 38,56 | 39,66 | 52,09 | 61,55 | 22,88 | 21,62 | 12,41 | 10,05 | 13,42 | 5,06 | 6,70 | 6,59 | 8,39 | 7,95 | 9,57 | 5,86 | 2,20 | 6,08 | |
| % от денежного потока | -86,04 | -187,39 | -1 592,78 | -8,89 | -15,26 | -19,49 | -24,85 | 26,75 | 29,71 | 56,73 | 98,31 | -72,12 | -68,04 | -277,47 | 666,25 | -877,08 | -99,68 | -60,33 | -29,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -3 | -4 | -492 | -464 | -161 | -17 | 457 | 421 | 101 | -63 | -67 | -82 | -75 | -78 |
| Изменять (%) | 44,68 | 26,77 | 29,12 | -22,22 | -14,29 | 23,33 | 13 189,19 | -5,57 | -65,30 | -89,63 | -2 834,13 | -7,86 | -76,04 | -162,50 | 6,03 | 22,75 | -8,90 | 4,28 | |
| % от денежного потока | -7,17 | -16,31 | -125,81 | -0,60 | -0,49 | -0,44 | -0,57 | 72,22 | 68,83 | 40,20 | 6,88 | 129,24 | 105,39 | 95,00 | 132,08 | -168,26 | -22,17 | -11,96 | -5,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 51 | 51 | 50 | 827 | 822 | 820 | 818 | -7 | -10 | -12 | 13 | 152 | 250 | 300 | 333 | 455 | 820 | 1 076 | 1 841 |
| Изменять (%) | 0,00 | -1,61 | 1 541,09 | -0,54 | -0,29 | -0,28 | -100,86 | 41,43 | 24,24 | -202,44 | 1 102,38 | 65,08 | 19,83 | 11,14 | 36,51 | 80,43 | 31,13 | 71,12 | |
| % от денежного потока | 193,21 | 303,70 | 1 818,59 | 109,48 | 115,75 | 119,92 | 125,42 | 1,03 | 1,47 | 3,07 | -5,19 | 42,88 | 62,65 | 282,47 | -698,32 | 1 145,34 | 221,85 | 172,29 | 135,02 |
| Денежный поток | 26 | 17 | 3 | 755 | 710 | 684 | 652 | -681 | -675 | -401 | -243 | 353 | 399 | 106 | -48 | 40 | 370 | 624 | 1 363 |
| Изменять (%) | -36,38 | -83,57 | 27 159,93 | -5,93 | -3,76 | -4,65 | -204,45 | -0,91 | -40,60 | -39,38 | -245,45 | 12,99 | -73,42 | -144,96 | -183,23 | 831,49 | 68,85 | 118,35 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
