Отчет о движении денежных средств (TTM)
Согласитесь, корпорация недвижимости Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 129 | 143 | 160 | 193 | 238 | 246 | 262 | 278 | 329 | 362 | 395 | 396 | 387 | 392 | 397 | 420 | 450 | 432 | 459 | 466 |
| Изменять (%) | 10,80 | 11,96 | 20,66 | 23,27 | 3,46 | 6,36 | 6,29 | 18,26 | 9,97 | 9,03 | 0,24 | -2,27 | 1,25 | 1,27 | 5,86 | 7,29 | -4,10 | 6,37 | 1,49 | |
| % от денежного потока | 2 376,92 | -417,98 | -188,81 | 127,06 | 274,98 | 660,45 | 1 424,07 | -172,66 | 221,44 | -2 216,03 | -3 078,32 | -2 663,26 | -157,78 | -2 722,27 | 15 901,24 | 3 496,56 | 6 575,59 | -5 316,58 | -10 773,25 | -3 039,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 053 | -1 300 | -1 480 | -1 566 | -1 435 | -1 387 | -1 438 | -1 473 | -1 501 | -1 616 | -1 508 | -1 458 | -1 516 | -1 275 | -1 066 | -914 | -740 | -885 | -1 144 | -1 309 |
| Изменять (%) | 23,43 | 13,89 | 5,76 | -8,33 | -3,39 | 3,72 | 2,43 | 1,89 | 7,66 | -6,66 | -3,35 | 4,00 | -15,90 | -16,40 | -14,28 | -18,99 | 19,62 | 29,24 | 14,41 | |
| % от денежного потока | -19 400,50 | 3 800,49 | 1 746,37 | -1 030,10 | -1 657,83 | -3 717,96 | -7 817,73 | 913,44 | -1 009,35 | 9 889,08 | 11 759,64 | 9 810,22 | 618,51 | 8 863,38 | -42 737,09 | -7 609,80 | -10 805,94 | 10 897,32 | 26 829,75 | 8 532,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 929 | 1 123 | 1 236 | 1 525 | 1 284 | 1 178 | 1 195 | 1 033 | 1 320 | 1 238 | 1 101 | 1 047 | 884 | 869 | 672 | 506 | 297 | 445 | 681 | 827 |
| Изменять (%) | 20,79 | 10,06 | 23,39 | -15,79 | -8,27 | 1,45 | -13,50 | 27,77 | -6,28 | -11,06 | -4,86 | -15,56 | -1,72 | -22,70 | -24,69 | -41,36 | 50,12 | 52,82 | 21,59 | |
| % от денежного потока | 17 123,58 | -3 282,51 | -1 457,56 | 1 003,04 | 1 482,86 | 3 157,51 | 6 493,65 | -640,78 | 887,91 | -7 573,06 | -8 581,32 | -7 046,96 | -360,73 | -6 041,11 | 26 935,85 | 4 213,24 | 4 330,35 | -5 480,74 | -15 956,51 | -5 393,20 |
| Денежный поток | 5 | -34 | -85 | 152 | 87 | 37 | 18 | -161 | 149 | -16 | -13 | -15 | -245 | -14 | 2 | 12 | 7 | -8 | -4 | -15 |
| Изменять (%) | -730,10 | 147,85 | -279,30 | -43,04 | -56,92 | -50,67 | -976,63 | -192,21 | -110,99 | -21,51 | 15,86 | 1 549,58 | -94,13 | -117,34 | 381,44 | -42,95 | -218,61 | -47,51 | 259,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
