Отчет о движении денежных средств (TTM)
Инвестиционная корпорация AGNC. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 710 | 1 747 | 1 827 | 1 742 | 1 574 | 1 540 | 1 484 | 1 462 | 1 295 | 1 013 | 668 | 285 | 7 | -118 | -124 | -83 | -24 | 86 | 258 | 458 |
| Изменять (%) | 2,16 | 4,58 | -4,65 | -9,64 | -2,16 | -3,64 | -1,48 | -11,42 | -21,78 | -34,06 | -57,34 | -97,54 | -1 785,71 | 5,08 | -33,06 | -71,08 | -458,33 | 200,00 | 77,52 | |
| % от денежного потока | 220,93 | 167,66 | -122,54 | -292,77 | -162,44 | -192,74 | 471,11 | 218,54 | 75,42 | 125,22 | 89,30 | -46,27 | -0,55 | 20,96 | 12,84 | -29,33 | 25,00 | -166,45 | -1 347,06 | |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 35 271 | 36 525 | 9 753 | 20 017 | 6 742 | 3 836 | 10 112 | 5 726 | 7 141 | 11 188 | -3 464 | 268 | -13 004 | -14 672 | -2 519 | -14 922 | -14 595 | -11 169 | -17 478 | -13 861 |
| Изменять (%) | 3,56 | -73,30 | 105,24 | -66,32 | -43,10 | 163,61 | -43,37 | 24,71 | 56,67 | -130,96 | -107,74 | -4 952,24 | 12,83 | -82,83 | 492,38 | -2,19 | -23,47 | 56,49 | -20,69 | |
| % от денежного потока | 4 556,98 | 3 505,28 | -654,12 | -3 364,20 | -695,77 | -480,10 | 3 210,16 | 855,90 | 415,90 | 1 382,94 | -463,10 | -43,51 | 1 015,94 | 2 606,04 | 260,77 | -5 272,79 | 15 203,12 | 11 276,13 | 40 767,65 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -36 207 | -37 230 | -13 071 | -22 354 | -9 285 | -6 175 | -11 281 | -6 519 | -6 719 | -11 392 | 3 544 | -1 169 | 11 717 | 14 227 | 1 677 | 15 288 | 14 523 | 11 083 | 17 065 | 13 369 |
| Изменять (%) | 2,83 | -64,89 | 71,02 | -58,46 | -33,49 | 82,69 | -42,21 | 3,07 | 69,55 | -131,11 | -132,99 | -1 102,31 | 21,42 | -88,21 | 811,63 | -5,00 | -23,69 | 53,97 | -21,66 | |
| % от денежного потока | -4 677,91 | -3 572,94 | 876,66 | 3 756,97 | 958,20 | 772,84 | -3 581,27 | -974,44 | -391,32 | -1 408,16 | 473,80 | 189,77 | -915,39 | -2 527,00 | -173,60 | 5 402,12 | -15 128,12 | -11 009,68 | -39 320,59 | |
| Денежный поток | 774 | 1 042 | -1 491 | -595 | -969 | -799 | 315 | 669 | 1 717 | 809 | 748 | -616 | -1 280 | -563 | -966 | 283 | -96 | -155 | -34 | |
| Изменять (%) | 34,63 | -243,09 | -60,09 | 62,86 | -17,54 | -139,42 | 112,38 | 156,65 | -52,88 | -7,54 | -182,35 | 107,79 | -56,02 | 71,58 | -129,30 | -133,92 | -78,06 | |||
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Source: Capital IQ
