Отчет о движении денежных средств (TTM)
Артур Дж. Галлахер и компания. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 738 | 1 807 | 1 917 | 1 694 | 1 630 | 1 392 | 1 702 | 1 156 | 1 276 | 1 390 | 1 602 | 1 690 | 1 946 | 2 032 | 2 392 | 2 500 | 2 537 | 2 583 | 2 665 | 2 120 |
| Изменять (%) | 3,99 | 6,09 | -11,65 | -3,78 | -14,57 | 22,23 | -32,10 | 10,41 | 8,94 | 15,24 | 5,53 | 15,11 | 4,40 | 17,76 | 4,48 | 1,50 | 1,80 | 3,19 | -20,47 | |
| % от денежного потока | 200,31 | 190,14 | 263,46 | 50,23 | 64,23 | 156,10 | 133,20 | -72,89 | -173,47 | 279,17 | 110,30 | 78,54 | 128,99 | 128,66 | 241,72 | -2 394,25 | 168,07 | 18,55 | 17,58 | 15,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -559 | -471 | -717 | -934 | -1 099 | -3 432 | -3 176 | -3 199 | -3 203 | -1 005 | -1 167 | -1 700 | -1 835 | -3 293 | -3 228 | -2 728 | -2 630 | -1 587 | -1 671 | -2 708 |
| Изменять (%) | -15,67 | 52,04 | 30,36 | 17,67 | 212,14 | -7,46 | 0,73 | 0,13 | -68,63 | 16,15 | 45,66 | 7,95 | 79,44 | -1,96 | -15,51 | -3,56 | -39,65 | 5,26 | 62,09 | |
| % от денежного потока | -64,44 | -49,60 | -98,49 | -27,71 | -43,33 | -384,72 | -248,53 | 201,79 | 435,49 | -201,81 | -80,36 | -78,98 | -121,65 | -208,54 | -326,16 | 2 612,55 | -174,25 | -11,40 | -11,02 | -19,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -372 | -505 | -771 | 2 412 | 1 878 | 2 996 | 2 820 | 647 | 1 556 | 213 | 1 153 | 2 146 | 1 231 | 2 874 | 1 910 | 254 | 1 534 | 13 053 | 14 165 | 14 429 |
| Изменять (%) | 35,96 | 52,66 | -412,77 | -22,15 | 59,55 | -5,87 | -77,05 | 140,41 | -86,33 | 442,33 | 86,08 | -42,61 | 133,42 | -33,53 | -86,68 | 503,14 | 750,67 | 8,52 | 1,86 | |
| % от денежного потока | -42,82 | -53,15 | -105,96 | 71,52 | 74,00 | 335,85 | 220,68 | -40,82 | -211,52 | 42,70 | 79,39 | 99,67 | 81,61 | 182,00 | 193,01 | -243,68 | 101,64 | 93,73 | 93,44 | 103,30 |
| Денежный поток | 868 | 950 | 728 | 3 372 | 2 538 | 892 | 1 278 | -1 585 | -736 | 498 | 1 452 | 2 152 | 1 509 | 1 579 | 990 | -104 | 1 510 | 13 925 | 15 159 | 13 969 |
| Изменять (%) | 9,56 | -23,43 | 363,42 | -24,75 | -64,85 | 43,25 | -224,06 | -53,60 | -167,70 | 191,69 | 48,21 | -29,91 | 4,67 | -37,32 | -110,55 | -1 545,98 | 822,45 | 8,86 | -7,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
