Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аламо Групп Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 181 | 184 | 170 | 135 | 92 | 50 | 3 | -3 | -15 | 15 | 71 | 95 | 113 | 131 | 131 | 128 | 185 | 210 | 223 | 212 |
| Изменять (%) | 2,08 | -7,69 | -20,65 | -32,05 | -45,86 | -93,39 | -194,97 | 377,84 | -197,52 | 386,72 | 34,48 | 18,55 | 16,33 | -0,06 | -2,13 | 44,03 | 13,54 | 6,23 | -4,70 | |
| % от денежного потока | 543,32 | 2 338,06 | 816,50 | 3 721,58 | -2 120,78 | -614,69 | -15,64 | 32,03 | 107,33 | 296,47 | 282,40 | 262,96 | 294,93 | 2 674,97 | 1 050,09 | 1 981,56 | 697,12 | 144,32 | 283,99 | 254,99 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -365 | -14 | -12 | -5 | -8 | -33 | -35 | -50 | -53 | -32 | -34 | -30 | -31 | -53 | -52 | -48 | -45 | -22 | -22 | -42 |
| Изменять (%) | -96,12 | -15,50 | -59,63 | 65,14 | 318,87 | 4,57 | 43,50 | 5,76 | -40,19 | 6,75 | -10,68 | 1,53 | 71,28 | -1,07 | -8,61 | -5,95 | -50,43 | -0,05 | 87,86 | |
| % от денежного потока | -1 099,52 | -179,74 | -57,46 | -133,24 | 184,54 | 413,84 | 166,60 | 515,38 | 382,31 | -647,58 | -135,28 | -83,67 | -80,37 | -1 073,28 | -417,09 | -734,96 | -168,83 | -15,26 | -28,25 | -50,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 217 | -164 | -142 | -129 | -87 | -23 | 11 | 48 | 61 | 24 | -10 | -32 | -49 | -77 | -66 | -70 | -117 | -32 | -118 | -94 |
| Изменять (%) | -175,80 | -13,58 | -8,81 | -32,88 | -73,52 | -147,09 | 340,54 | 27,82 | -59,90 | -140,73 | 222,42 | 51,09 | 58,46 | -14,33 | 6,56 | 66,07 | -72,57 | 270,22 | -20,37 | |
| % от денежного потока | 651,94 | -2 083,23 | -681,07 | -3 567,61 | 2 008,07 | 284,67 | -51,61 | -490,09 | -439,36 | 498,98 | -39,77 | -88,79 | -126,92 | -1 568,04 | -527,66 | -1 084,06 | -439,74 | -22,00 | -150,84 | -113,17 |
| Денежный поток | 33 | 8 | 21 | 4 | -4 | -8 | -21 | -10 | -14 | 5 | 25 | 36 | 38 | 5 | 12 | 6 | 27 | 145 | 78 | 83 |
| Изменять (%) | -76,28 | 164,33 | -82,59 | -219,24 | 86,78 | 159,75 | -53,61 | 42,57 | -135,31 | 410,98 | 44,42 | 5,69 | -87,17 | 154,58 | -48,13 | 309,39 | 448,43 | -46,01 | 6,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
