Отчет о движении денежных средств (TTM)
Аллегро МикроСистемс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-25 |
2020 12-25 |
2021 03-26 |
2021 06-25 |
2021 09-24 |
2021 12-24 |
2022 03-25 |
2022 06-24 |
2022 09-23 |
2022 12-23 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-29 |
2024 03-29 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-27 |
2025 03-28 |
2025 06-27 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 82 | 96 | 121 | 133 | 162 | 176 | 156 | 154 | 178 | 183 | 193 | 206 | 198 | 216 | 182 | 166 | 135 | 54 | 62 | 89 |
| Изменять (%) | 16,81 | 25,35 | 10,64 | 21,29 | 8,52 | -11,09 | -1,24 | 15,48 | 2,90 | 5,45 | 6,79 | -4,13 | 9,46 | -16,07 | -8,51 | -18,76 | -59,78 | 13,97 | 44,29 | |
| % от денежного потока | 119,66 | 489,26 | -753,52 | 1 379,80 | 341,85 | 171,26 | 181,71 | 231,37 | 374,09 | 236,66 | 280,39 | 312,37 | 263,20 | -179,83 | -133,08 | -93,32 | -75,29 | -72,65 | -68,00 | -199,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -70 | -61 | -68 | -59 | -49 | -68 | -66 | -65 | -98 | -85 | -100 | -120 | -105 | -533 | -517 | -493 | -478 | -49 | -41 | -40 |
| Изменять (%) | -12,88 | 11,84 | -13,13 | -17,52 | 39,00 | -2,50 | -1,44 | 49,92 | -12,75 | 16,69 | 20,61 | -12,95 | 409,06 | -3,03 | -4,64 | -3,05 | -89,84 | -15,87 | -0,92 | |
| % от денежного потока | -101,79 | -310,39 | 426,50 | -613,18 | -103,31 | -66,29 | -77,13 | -98,01 | -205,73 | -110,35 | -144,68 | -182,06 | -139,29 | 442,59 | 378,42 | 276,60 | 266,31 | 64,89 | 44,83 | 90,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 52 | -20 | -72 | -72 | -71 | -6 | -5 | -14 | -21 | -16 | -20 | -22 | -21 | 195 | 199 | 150 | 161 | -78 | -112 | -96 |
| Изменять (%) | -137,50 | 266,69 | -0,00 | -1,79 | -91,24 | -14,53 | 172,17 | 46,73 | -25,49 | 26,63 | 9,49 | -3,32 | -1 020,42 | 2,07 | -24,81 | 7,90 | -148,64 | 42,79 | -14,45 | |
| % от денежного потока | 76,29 | -100,14 | 451,13 | -746,65 | -149,78 | -6,06 | -6,18 | -21,67 | -44,53 | -20,40 | -29,02 | -33,15 | -28,17 | -161,84 | -145,65 | -83,94 | -89,94 | 104,96 | 123,07 | 214,01 |
| Денежный поток | 69 | 20 | -16 | 10 | 47 | 103 | 86 | 67 | 48 | 77 | 69 | 66 | 75 | -120 | -137 | -178 | -179 | -75 | -91 | -45 |
| Изменять (%) | -71,43 | -181,39 | -160,42 | 389,57 | 116,62 | -16,20 | -22,44 | -28,57 | 62,66 | -11,00 | -4,15 | 13,78 | -260,21 | 13,42 | 30,47 | 0,70 | -58,32 | 21,77 | -50,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
