Отчет о движении денежных средств (TTM)
Выравнивание Технология, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 499 | 662 | 880 | 1 137 | 1 281 | 1 173 | 976 | 785 | 697 | 569 | 738 | 863 | 884 | 786 | 615 | 523 | 499 | 738 | 762 | 731 |
| Изменять (%) | 32,72 | 32,83 | 29,29 | 12,66 | -8,47 | -16,77 | -19,52 | -11,27 | -18,39 | 29,79 | 16,90 | 2,40 | -11,07 | -21,79 | -14,96 | -4,51 | 47,93 | 3,25 | -4,09 | |
| % от денежного потока | 398,96 | 161,37 | 258,00 | 166,73 | 205,86 | 845,59 | -475,02 | -376,16 | -359,75 | -360,45 | -783,66 | 1 164,27 | 454,02 | -20 484,25 | 1 797,02 | -275,29 | -254,14 | 693,54 | 10 594,07 | 522,64 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -247 | -232 | -503 | -183 | -300 | -563 | -658 | -512 | -465 | -213 | -176 | -320 | -238 | -196 | -223 | -210 | -214 | -255 | -201 | -120 |
| Изменять (%) | -6,25 | 117,34 | -63,61 | 64,06 | 87,57 | 16,82 | -22,27 | -9,06 | -54,15 | -17,52 | 81,62 | -25,39 | -17,82 | 13,65 | -5,83 | 2,20 | 18,94 | -21,30 | -40,38 | |
| % от денежного потока | -197,47 | -56,42 | -147,59 | -26,85 | -48,27 | -406,32 | 320,39 | 245,02 | 240,16 | 135,19 | 186,80 | -431,17 | -122,52 | 5 108,00 | -651,20 | 110,47 | 109,14 | -239,48 | -2 788,28 | -85,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -131 | -31 | -50 | -286 | -359 | -458 | -517 | -479 | -403 | -502 | -649 | -449 | -448 | -598 | -351 | -502 | -503 | -356 | -551 | -496 |
| Изменять (%) | -76,44 | 60,71 | 478,04 | 25,51 | 27,60 | 12,72 | -7,29 | -15,85 | 24,47 | 29,34 | -30,78 | -0,21 | 33,48 | -41,32 | 42,90 | 0,25 | -29,28 | 54,83 | -10,03 | |
| % от денежного потока | -104,54 | -7,51 | -14,52 | -41,96 | -57,72 | -330,53 | 251,49 | 229,40 | 208,08 | 317,96 | 688,93 | -606,09 | -230,33 | 15 598,02 | -1 026,65 | 264,29 | 256,14 | -334,19 | -7 654,79 | -354,23 |
| Денежный поток | 125 | 410 | 341 | 682 | 622 | 139 | -205 | -209 | -194 | -158 | -94 | 74 | 195 | -4 | 34 | -190 | -196 | 106 | 7 | 140 |
| Изменять (%) | 228,12 | -16,92 | 100,06 | -8,75 | -77,72 | -248,15 | 1,63 | -7,22 | -18,55 | -40,30 | -178,68 | 162,59 | -101,97 | -991,50 | -655,11 | 3,44 | -154,21 | -93,24 | 1 844,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
