Отчет о движении денежных средств (TTM)
Арделикс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -75 | -81 | -101 | -116 | -131 | -153 | -136 | -133 | -124 | -70 | -87 | -71 | -67 | -90 | -81 | -85 | -63 | -45 | -48 | -53 |
| Изменять (%) | 8,61 | 23,66 | 15,15 | 12,69 | 16,74 | -10,88 | -2,20 | -6,89 | -43,42 | 24,52 | -18,97 | -5,60 | 34,48 | -10,11 | 5,78 | -25,75 | -29,25 | 6,10 | 12,50 | |
| % от денежного потока | 4 506,13 | 90,38 | 461,42 | 843,41 | 831,19 | 819,99 | 367,51 | 398,83 | 906,27 | -295,39 | -192,07 | 302,68 | 239,46 | 120,15 | 143,14 | -720,97 | -463,60 | -103,10 | 890,50 | -111,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -83 | -31 | 22 | 17 | 25 | 51 | 51 | 58 | 39 | 18 | 6 | -68 | -100 | -131 | -124 | -41 | -6 | -18 | -13 | -2 |
| Изменять (%) | -62,27 | -169,73 | -23,64 | 51,00 | 101,52 | -0,30 | 14,25 | -32,68 | -52,87 | -65,76 | -1 184,28 | 46,60 | 30,93 | -5,49 | -66,70 | -84,83 | 192,39 | -29,60 | -88,33 | |
| % от денежного потока | 5 007,99 | 34,90 | -100,46 | -121,78 | -160,82 | -273,86 | -137,31 | -174,09 | -286,02 | 77,66 | 13,89 | 292,83 | 359,79 | 175,77 | 220,17 | -349,08 | -45,86 | -42,15 | 241,52 | -3,13 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 157 | 23 | 57 | 85 | 90 | 83 | 48 | 42 | 71 | 75 | 126 | 116 | 139 | 146 | 148 | 138 | 83 | 107 | 55 | 103 |
| Изменять (%) | -85,46 | 150,07 | 50,06 | 4,92 | -7,44 | -41,97 | -13,66 | 70,89 | 6,01 | 67,67 | -8,41 | 20,22 | 5,18 | 1,40 | -6,68 | -39,86 | 28,01 | -48,31 | 87,20 | |
| % от денежного потока | -9 414,12 | -25,28 | -260,96 | -621,63 | -570,38 | -446,14 | -130,20 | -124,75 | -520,26 | 317,73 | 278,18 | -495,50 | -499,24 | -195,92 | -263,31 | 1 170,05 | 609,46 | 245,25 | -1 032,03 | 214,20 |
| Денежный поток | -2 | -90 | -22 | -14 | -16 | -19 | -37 | -33 | -14 | 24 | 45 | -23 | -28 | -75 | -56 | 12 | 14 | 43 | -5 | 48 |
| Изменять (%) | 5 314,72 | -75,78 | -37,00 | 14,34 | 18,34 | 98,84 | -9,88 | -59,02 | -273,59 | 91,51 | -151,42 | 19,32 | 168,01 | -24,55 | -121,00 | 15,47 | 218,12 | -112,28 | -1 001,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
