Отчет о движении денежных средств (TTM)
АСТ СпейсМобайл, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -17 | -23 | -27 | -52 | -68 | -80 | -119 | -130 | -143 | -156 | -147 | -156 | -159 | -149 | -159 | -125 | -123 | -126 | -107 | -134 |
| Изменять (%) | 38,13 | 18,82 | 91,11 | 31,99 | 17,17 | 48,67 | 9,37 | 9,74 | 9,49 | -6,25 | 6,31 | 2,01 | -6,37 | 6,98 | -21,40 | -2,09 | 2,89 | -15,52 | 25,64 | |
| % от денежного потока | -26,66 | -140,10 | 40,62 | -15,96 | -22,99 | -28,43 | -51,13 | 65,04 | 88,84 | 183,47 | 211,32 | 1 430,72 | 249,33 | 98,53 | -595,76 | -130,31 | -32,00 | -26,31 | -16,10 | -20,54 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -23 | -30 | -38 | -40 | -50 | -55 | -65 | -70 | -34 | -31 | -25 | -21 | -108 | -119 | -143 | -158 | -114 | -174 | -255 | -543 |
| Изменять (%) | 33,94 | 24,63 | 4,84 | 26,32 | 9,19 | 18,51 | 7,48 | -51,12 | -8,09 | -19,71 | -17,67 | 421,13 | 10,01 | 20,35 | 10,22 | -27,39 | 52,16 | 46,45 | 112,92 | |
| % от денежного потока | -36,65 | -186,77 | 56,80 | -12,24 | -16,88 | -19,45 | -27,88 | 34,85 | 21,21 | 36,76 | 36,27 | 190,13 | 169,27 | 78,60 | -534,65 | -164,01 | -29,87 | -36,32 | -38,52 | -83,30 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 101 | 70 | -1 | 416 | 416 | 417 | 418 | 0 | 17 | 102 | 102 | 166 | 202 | 117 | 329 | 379 | 620 | 780 | 1 024 | 1 330 |
| Изменять (%) | -31,17 | -101,83 | -32 743,37 | 0,00 | 0,18 | 0,17 | -99,92 | 5 225,46 | 489,48 | -0,09 | 62,06 | 22,15 | -42,33 | 181,74 | 15,19 | 63,60 | 25,84 | 31,24 | 29,91 | |
| % от денежного потока | 163,41 | 427,93 | 1,91 | 128,27 | 139,99 | 147,98 | 179,34 | -0,16 | -10,79 | -120,00 | -147,30 | -1 520,22 | -317,24 | -77,22 | 1 229,72 | 394,24 | 161,76 | 162,68 | 154,63 | 204,02 |
| Денежный поток | 62 | 16 | -67 | 324 | 297 | 282 | 233 | -200 | -161 | -85 | -69 | -11 | -64 | -151 | 27 | 96 | 383 | 479 | 662 | 652 |
| Изменять (%) | -73,72 | -509,79 | -586,42 | -8,37 | -5,23 | -17,34 | -185,98 | -19,67 | -46,98 | -18,61 | -84,30 | 485,35 | 136,92 | -117,69 | 259,32 | 298,73 | 25,13 | 38,08 | -1,54 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
