Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания водоснабжения Американских штатов Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 120 | 122 | 131 | 117 | 116 | 116 | 129 | 131 | 124 | 118 | 87 | 79 | 84 | 68 | 107 | 120 | 145 | 199 | 198 | 238 |
| Изменять (%) | 1,47 | 7,38 | -10,78 | -0,68 | -0,57 | 11,55 | 1,87 | -5,90 | -4,69 | -26,37 | -9,31 | 7,28 | -19,79 | 57,40 | 13,05 | 20,71 | 36,70 | -0,38 | 20,14 | |
| % от денежного потока | -5 301,76 | 345,08 | 2 011,53 | -10 294,72 | -11 790,06 | -363,77 | 4 060,91 | 2 402,95 | -2 531,11 | 11 392,55 | -1 084,21 | -802,71 | 1 329,72 | 838,08 | 715,88 | 4 709,97 | 1 848,46 | 1 578,74 | 4 689,29 | 1 427,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -137 | -132 | -135 | -145 | -143 | -145 | -143 | -145 | -160 | -167 | -181 | -179 | -181 | -189 | -187 | -210 | -226 | -233 | -253 | -242 |
| Изменять (%) | -4,05 | 2,74 | 7,39 | -1,20 | 1,13 | -1,33 | 1,58 | 10,25 | 4,22 | 8,45 | -1,50 | 1,14 | 4,55 | -0,93 | 12,21 | 7,91 | 2,80 | 8,57 | -4,16 | |
| % от денежного потока | 6 039,63 | -371,75 | -2 073,18 | 12 771,33 | 14 550,20 | 456,64 | -4 509,01 | -2 660,54 | 3 283,53 | -16 160,74 | 2 265,22 | 1 821,70 | -2 845,04 | -2 337,35 | -1 256,72 | -8 206,45 | -2 879,06 | -1 849,22 | -5 986,19 | -1 453,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 14 | 45 | 11 | 27 | 26 | -2 | 17 | 20 | 32 | 50 | 86 | 90 | 103 | 129 | 95 | 92 | 89 | 47 | 59 | 21 |
| Изменять (%) | 209,56 | -76,49 | 156,30 | -2,93 | -108,64 | -867,96 | 12,32 | 62,99 | 58,00 | 71,80 | 4,13 | 13,83 | 26,00 | -26,16 | -3,57 | -3,31 | -47,55 | 26,46 | -64,35 | |
| % от денежного потока | -637,87 | 126,66 | 161,65 | -2 376,61 | -2 660,14 | 7,13 | 548,09 | 357,59 | -652,43 | 4 868,18 | -1 081,01 | -918,98 | 1 615,32 | 1 599,27 | 640,84 | 3 596,48 | 1 130,60 | 370,48 | 1 396,90 | 126,19 |
| Денежный поток | -2 | 35 | 7 | -1 | -1 | -32 | 3 | 5 | -5 | 1 | -8 | -10 | 6 | 8 | 15 | 3 | 8 | 13 | 4 | 17 |
| Изменять (%) | -1 658,92 | -81,58 | -117,43 | -13,28 | 3 122,52 | -109,99 | 72,16 | -189,33 | -121,18 | -873,69 | 22,49 | -164,76 | 27,26 | 84,26 | -82,82 | 207,59 | 60,05 | -66,46 | 294,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
