Отчет о движении денежных средств (TTM)
Бентли Системс, Инкорпорейтед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 229 | 258 | 319 | 271 | 290 | 288 | 257 | 308 | 319 | 274 | 349 | 362 | 366 | 417 | 445 | 427 | 441 | 435 | 450 | 448 |
| Изменять (%) | 13,03 | 23,30 | -14,86 | 6,84 | -0,59 | -10,79 | 19,76 | 3,60 | -13,95 | 27,15 | 3,90 | 0,93 | 13,92 | 6,90 | -4,04 | 3,11 | -1,23 | 3,32 | -0,33 | |
| % от денежного потока | 1 970,08 | 28 545,86 | 62,55 | 4 809,86 | 1 595,70 | 138,92 | -58,41 | -815,34 | -384,57 | -106,47 | -967,59 | -3 388,62 | -6 206,84 | -12 735,21 | 927,35 | -1 359,60 | 8 455,74 | -9 886,26 | -775,89 | 1 168,26 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -121 | -117 | -133 | -1 046 | -1 076 | -1 057 | -1 697 | -773 | -749 | -770 | -90 | -76 | -81 | -61 | -44 | -42 | -145 | -143 | -142 | -139 |
| Изменять (%) | -2,76 | 13,11 | 688,39 | 2,87 | -1,84 | 60,57 | -54,46 | -3,02 | 2,79 | -88,27 | -15,95 | 6,61 | -25,24 | -27,95 | -4,34 | 247,59 | -1,15 | -0,56 | -2,11 | |
| % от денежного потока | -1 040,12 | -12 964,97 | -26,06 | -18 558,97 | -5 928,14 | -509,62 | 385,65 | 2 046,92 | 903,75 | 298,90 | 250,52 | 709,79 | 1 373,27 | 1 849,14 | -90,75 | 132,64 | -2 780,87 | 3 253,85 | 245,78 | -363,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -97 | -137 | 322 | 783 | 803 | 983 | 1 010 | 442 | 368 | 243 | -291 | -299 | -292 | -359 | -351 | -414 | -292 | -290 | -364 | -276 |
| Изменять (%) | 40,95 | -335,52 | 143,40 | 2,65 | 22,32 | 2,83 | -56,27 | -16,80 | -33,89 | -219,79 | 2,60 | -2,36 | 23,11 | -2,17 | 17,89 | -29,42 | -0,83 | 25,66 | -24,12 | |
| % от денежного потока | -834,86 | -15 084,09 | 63,14 | 13 880,01 | 4 424,01 | 473,92 | -229,67 | -1 170,67 | -443,46 | -94,33 | 807,60 | 2 793,03 | 4 949,55 | 10 974,14 | -731,29 | 1 317,19 | -5 607,69 | 6 583,01 | 628,36 | -720,29 |
| Денежный поток | 12 | 1 | 509 | 6 | 18 | 207 | -440 | -38 | -83 | -258 | -36 | -11 | -6 | -3 | 48 | -31 | 5 | -4 | -58 | 38 |
| Изменять (%) | -92,20 | 56 170,39 | -98,89 | 222,05 | 1 041,88 | -312,18 | -91,42 | 119,64 | 210,80 | -86,01 | -70,33 | -44,90 | -44,48 | -1 568,03 | -165,45 | -116,58 | -184,48 | 1 216,47 | -166,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
