Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кабалетта Био, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -25 | -27 | -31 | -29 | -33 | -34 | -38 | -43 | -45 | -46 | -46 | -47 | -49 | -54 | -65 | -74 | -82 | -88 | -95 | -105 |
| Изменять (%) | 5,06 | 13,97 | -3,48 | 11,27 | 4,10 | 12,13 | 12,93 | 3,63 | 3,61 | -0,43 | 0,79 | 5,78 | 8,77 | 21,25 | 13,71 | 10,46 | 8,18 | 7,72 | 10,14 | |
| % от денежного потока | -67,70 | 76,98 | 90,46 | 233,67 | -342,00 | -164,04 | 101,39 | 82,55 | 78,40 | 114,19 | -134,66 | -57,53 | -90,60 | -47,97 | -79,72 | -146,08 | -147,98 | 301,35 | 218,66 | 317,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | -8 | -5 | 7 | 7 | 6 | -46 | -48 | -26 | -27 | 47 | 0 | -24 | -22 | -48 | 24 | 36 | 47 | 47 | -26 |
| Изменять (%) | -21,33 | -32,31 | -224,81 | 4,43 | -14,80 | -871,21 | 4,16 | -45,94 | 4,47 | -273,84 | -99,85 | -34 247,14 | -6,07 | 113,28 | -150,10 | 51,32 | 30,27 | 0,06 | -154,13 | |
| % от денежного потока | -26,95 | 22,95 | 16,02 | -53,50 | 73,49 | 28,85 | 122,64 | 92,10 | 45,63 | 67,01 | 137,97 | 0,09 | -43,99 | -20,11 | -58,79 | 47,46 | 65,87 | -161,53 | -108,87 | 77,60 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 73 | -0 | 2 | 10 | 35 | 49 | 47 | 39 | 14 | 33 | 33 | 127 | 127 | 188 | 194 | 100 | 100 | 12 | 4 | 97 |
| Изменять (%) | -100,03 | -9 204,17 | 362,38 | 249,47 | 38,51 | -4,32 | -16,52 | -64,88 | 140,41 | 0,53 | 284,16 | 0,08 | 47,19 | 3,53 | -48,33 | -0,03 | -88,36 | -63,43 | 2 177,85 | |
| % от денежного потока | 194,65 | 0,07 | -6,48 | -80,17 | 368,51 | 235,19 | -124,03 | -74,64 | -24,03 | -81,21 | 96,69 | 157,44 | 234,59 | 168,08 | 238,51 | 198,61 | 182,11 | -39,89 | -9,82 | -294,73 |
| Денежный поток | 38 | -35 | -34 | -13 | 10 | 21 | -38 | -52 | -57 | -41 | 34 | 81 | 54 | 112 | 81 | 51 | 55 | -29 | -43 | -33 |
| Изменять (%) | -192,39 | -3,02 | -62,63 | -176,03 | 117,02 | -281,43 | 38,71 | 9,12 | -28,87 | -184,43 | 135,92 | -32,84 | 105,44 | -27,04 | -37,95 | 9,03 | -153,13 | 48,46 | -24,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
