Отчет о движении денежных средств (TTM)
Группа компаний CBRE, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 939 | 1 831 | 1 766 | 2 034 | 2 141 | 2 364 | 2 164 | 2 198 | 1 979 | 1 629 | 1 278 | 812 | 441 | 480 | 733 | 1 031 | 1 221 | 1 708 | 1 654 | 1 424 |
| Изменять (%) | -5,58 | -3,53 | 15,15 | 5,25 | 10,44 | -8,46 | 1,56 | -9,97 | -17,68 | -21,58 | -36,43 | -45,67 | 8,80 | 52,71 | 40,65 | 18,43 | 39,89 | -3,16 | -13,91 | |
| % от денежного потока | 205,35 | 193,63 | 139,17 | 215,65 | 174,09 | 471,86 | -1 035,08 | -237,34 | -119,71 | -143,52 | -270,17 | 3 115,61 | 340,08 | -1 411,76 | -379,79 | -318,21 | -622,96 | -1 138,67 | 428,50 | 285,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -656 | -744 | -846 | -953 | -1 093 | -1 281 | -1 183 | -1 265 | -1 329 | -832 | -851 | -873 | -765 | -681 | -1 466 | -1 618 | -1 638 | -1 514 | -1 076 | -674 |
| Изменять (%) | 13,46 | 13,66 | 12,64 | 14,73 | 17,20 | -7,68 | 7,00 | 5,05 | -37,41 | 2,33 | 2,55 | -12,35 | -11,01 | 115,27 | 10,37 | 1,24 | -7,57 | -28,93 | -37,36 | |
| % от денежного потока | -69,45 | -78,70 | -66,65 | -101,01 | -88,89 | -255,69 | 565,63 | 136,63 | 80,41 | 73,30 | 180,05 | -3 349,54 | -589,88 | 2 002,94 | 759,59 | 499,38 | 835,71 | 1 009,33 | -278,76 | -135,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -361 | -223 | 281 | -203 | 193 | -490 | -1 102 | -1 630 | -1 978 | -1 766 | -796 | 69 | 353 | 154 | 585 | 321 | 175 | -221 | -157 | -303 |
| Изменять (%) | -38,30 | -225,98 | -172,20 | -195,34 | -353,68 | 124,82 | 47,98 | 21,35 | -10,73 | -54,93 | -108,73 | 407,54 | -56,34 | 279,87 | -45,13 | -45,48 | -226,29 | -28,96 | 92,99 | |
| % от денежного потока | -38,23 | -23,56 | 22,11 | -21,48 | 15,71 | -97,80 | 526,89 | 176,02 | 119,67 | 155,59 | 168,34 | 266,63 | 271,89 | -452,94 | -303,11 | -99,07 | -89,29 | 147,33 | -40,67 | -60,72 |
| Денежный поток | 944 | 946 | 1 269 | 943 | 1 230 | 501 | -209 | -926 | -1 653 | -1 135 | -473 | 26 | 130 | -34 | -193 | -324 | -196 | -150 | 386 | 499 |
| Изменять (%) | 0,13 | 34,22 | -25,68 | 30,38 | -59,25 | -141,73 | 342,94 | 78,50 | -31,34 | -58,34 | -105,51 | 397,72 | -126,21 | 467,65 | 67,88 | -39,51 | -23,47 | -357,33 | 29,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
