Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Чемурс Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 854 | 807 | 802 | 947 | 959 | 814 | 783 | 818 | 808 | 755 | 629 | 405 | 235 | 556 | 390 | -297 | -289 | -633 | -455 | 258 |
| Изменять (%) | -5,50 | -0,62 | 18,08 | 1,27 | -15,12 | -3,81 | 4,47 | -1,22 | -6,56 | -16,69 | -35,61 | -41,98 | 136,60 | -29,86 | -176,15 | -2,69 | 119,03 | -28,12 | -156,70 | |
| % от денежного потока | 325,95 | 498,15 | 272,79 | 876,85 | 548,00 | 182,51 | 330,38 | 391,39 | 340,93 | -305,67 | -280,80 | -100,50 | 297,47 | 110,54 | 117,47 | 91,10 | 37,00 | 60,63 | 54,23 | -390,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -296 | -234 | -199 | -205 | -236 | 220 | 187 | 209 | 203 | -284 | -271 | -296 | -164 | -229 | -233 | -243 | -376 | -353 | -338 | -310 |
| Изменять (%) | -20,95 | -14,96 | 3,02 | 15,12 | -193,22 | -15,00 | 11,76 | -2,87 | -239,90 | -4,58 | 9,23 | -44,59 | 39,63 | 1,75 | 4,29 | 54,73 | -6,12 | -4,25 | -8,28 | |
| % от денежного потока | -112,98 | -144,44 | -67,69 | -189,81 | -134,86 | 49,33 | 78,90 | 100,00 | 85,65 | 114,98 | 120,98 | 73,45 | -207,59 | -45,53 | -70,18 | 74,54 | 48,14 | 33,81 | 40,29 | 469,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -321 | -449 | -336 | -659 | -546 | -554 | -707 | -762 | -696 | -686 | -565 | -513 | -14 | 172 | 186 | 225 | -126 | -36 | -39 | -26 |
| Изменять (%) | 39,88 | -25,17 | 96,13 | -17,15 | 1,47 | 27,62 | 7,78 | -8,66 | -1,44 | -17,64 | -9,20 | -97,27 | -1 328,57 | 8,14 | 20,97 | -156,00 | -71,43 | 8,33 | -33,33 | |
| % от денежного потока | -122,52 | -277,16 | -114,29 | -610,19 | -312,00 | -124,22 | -298,31 | -364,59 | -293,67 | 277,73 | 252,23 | 127,30 | -17,72 | 34,19 | 56,02 | -69,02 | 16,13 | 3,45 | 4,65 | 39,39 |
| Денежный поток | 262 | 162 | 294 | 108 | 175 | 446 | 237 | 209 | 237 | -247 | -224 | -403 | 79 | 503 | 332 | -326 | -781 | -1 044 | -839 | -66 |
| Изменять (%) | -38,17 | 81,48 | -63,27 | 62,04 | 154,86 | -46,86 | -11,81 | 13,40 | -204,22 | -9,31 | 79,91 | -119,60 | 536,71 | -34,00 | -198,19 | 139,57 | 33,67 | -19,64 | -92,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
