Отчет о движении денежных средств (TTM)
CDW Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 083 | 1 314 | 1 436 | 1 143 | 1 213 | 785 | 821 | 1 201 | 1 242 | 1 336 | 1 320 | 1 168 | 1 304 | 1 599 | 1 673 | 1 595 | 1 468 | 1 277 | 1 124 | 1 130 |
| Изменять (%) | 21,32 | 9,25 | -20,37 | 6,05 | -35,30 | 4,61 | 46,30 | 3,42 | 7,57 | -1,15 | -11,52 | 11,61 | 22,59 | 4,67 | -4,68 | -7,93 | -13,02 | -11,96 | 0,53 | |
| % от денежного потока | 100,06 | 104,63 | 216,18 | -250,09 | -120,73 | -68,10 | -166,93 | 2 972,28 | 890,25 | 2 339,58 | -1 228,37 | -345,99 | 2 324,60 | 584,53 | 319,09 | 345,69 | 290,22 | -1 576,91 | -342,63 | -614,07 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -354 | -201 | -409 | -315 | -399 | -2 770 | -2 577 | -2 647 | -2 525 | -164 | -177 | -220 | -235 | -230 | -205 | -143 | -339 | -659 | -661 | -444 |
| Изменять (%) | -43,14 | 103,58 | -23,00 | 26,56 | 594,48 | -6,94 | 2,71 | -4,62 | -93,48 | 7,84 | 23,84 | 7,06 | -2,38 | -10,67 | -30,08 | 136,54 | 94,34 | 0,33 | -32,87 | |
| % от денежного потока | -32,65 | -16,00 | -61,61 | 68,92 | 39,71 | 240,40 | 524,16 | -6 552,23 | -1 809,96 | -288,09 | 165,02 | 65,06 | -419,25 | -83,95 | -39,11 | -31,08 | -67,04 | 813,83 | 201,52 | 241,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 350 | 139 | -375 | -1 298 | -1 825 | 833 | 1 268 | 1 500 | 1 434 | -1 102 | -1 242 | -1 287 | -1 011 | -1 099 | -943 | -989 | -630 | -687 | -788 | -886 |
| Изменять (%) | -60,39 | -369,96 | 246,41 | 40,58 | -145,64 | 52,28 | 18,31 | -4,41 | -176,84 | 12,71 | 3,58 | -21,40 | 8,63 | -14,16 | 4,85 | -36,32 | 9,08 | 14,78 | 12,44 | |
| % от денежного потока | 32,37 | 11,05 | -56,41 | 283,90 | 181,67 | -72,29 | -257,92 | 3 713,86 | 1 028,10 | -1 930,12 | 1 155,53 | 381,02 | -1 802,85 | -401,72 | -179,84 | -214,30 | -124,45 | 848,02 | 240,22 | 481,53 |
| Денежный поток | 1 083 | 1 256 | 664 | -457 | -1 004 | -1 152 | -492 | 40 | 140 | 57 | -108 | -338 | 56 | 274 | 524 | 461 | 506 | -81 | -328 | -184 |
| Изменять (%) | 16,04 | -47,13 | -168,83 | 119,69 | 14,71 | -57,32 | -108,22 | 245,30 | -59,07 | -288,27 | 214,14 | -116,61 | 387,52 | 91,74 | -12,01 | 9,67 | -116,01 | 305,19 | -43,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
