Отчет о движении денежных средств (TTM)
Цельсий Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 | 3 | -6 | -23 | -53 | -97 | -74 | -24 | 126 | 108 | 85 | 111 | 73 | 141 | 290 | 270 | 192 | 263 | 232 | 236 |
| Изменять (%) | -41,91 | -279,83 | 271,62 | 131,45 | 83,93 | -23,24 | -67,68 | -627,73 | -14,44 | -21,22 | 30,36 | -34,06 | 92,76 | 105,14 | -6,70 | -28,82 | 36,64 | -11,90 | 1,76 | |
| % от денежного потока | 18,48 | 16,84 | -48,69 | -35,63 | -569,55 | 357,82 | 1 215,06 | 100,85 | 19,00 | 16,99 | 14,02 | 17,89 | 221,67 | 137,03 | 117,80 | 121,67 | 133,86 | 195,89 | 236,86 | -81,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 | 1 | 2 | 0 | -1 | -1 | -3 | -2 | -2 | -6 | -4 | -9 | -14 | -14 | -20 | -24 | -26 | -102 | -104 | -1 365 |
| Изменять (%) | -51,28 | 169,83 | -80,32 | -265,68 | 89,77 | 151,90 | -43,84 | -8,28 | 245,85 | -30,36 | 137,59 | 51,74 | -0,29 | 38,77 | 23,63 | 5,61 | 295,37 | 2,38 | 1 210,22 | |
| % от денежного потока | 4,91 | 3,76 | 16,29 | 0,63 | -7,22 | 4,68 | 52,18 | 7,53 | -0,25 | -0,89 | -0,65 | -1,51 | -43,09 | -13,78 | -8,01 | -10,97 | -17,90 | -75,80 | -106,50 | 473,83 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 24 | 16 | 16 | 85 | 62 | 71 | 71 | 2 | 541 | 534 | 527 | 520 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -26 | -31 | 839 |
| Изменять (%) | -35,10 | 3,47 | 429,59 | -26,76 | 14,25 | 0,14 | -96,67 | 22 590,14 | -1,26 | -1,33 | -1,34 | -104,87 | -0,34 | -1,70 | 0,14 | -0,35 | 4,96 | 18,11 | -2 835,38 | |
| % от денежного потока | 75,87 | 77,25 | 128,48 | 133,99 | 677,77 | -264,49 | -1 171,65 | -10,03 | 81,27 | 83,89 | 86,67 | 83,72 | -76,57 | -24,47 | -10,08 | -11,18 | -17,21 | -19,35 | -31,36 | -291,30 |
| Денежный поток | 32 | 20 | 13 | 64 | 9 | -27 | -6 | -24 | 666 | 637 | 608 | 621 | 33 | 103 | 246 | 222 | 144 | 134 | 98 | -288 |
| Изменять (%) | -36,26 | -37,79 | 407,80 | -85,52 | -392,77 | -77,39 | 289,33 | -2 901,68 | -4,35 | -4,50 | 2,13 | -94,68 | 211,81 | 138,63 | -9,66 | -35,30 | -6,62 | -27,14 | -394,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
