Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Когнекс Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-27 |
2020 12-31 |
2021 04-04 |
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2021 12-31 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2022 12-31 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 227 | 242 | 279 | 361 | 342 | 314 | 265 | 213 | 232 | 243 | 221 | 207 | 165 | 113 | 99 | 97 | 112 | 149 | 176 | 191 |
| Изменять (%) | 6,69 | 15,10 | 29,37 | -5,30 | -8,12 | -15,64 | -19,62 | 9,10 | 4,75 | -9,02 | -6,44 | -20,51 | -31,43 | -12,32 | -2,11 | 15,73 | 32,91 | 18,02 | 8,45 | |
| % от денежного потока | 128,61 | 248,25 | 7 992,09 | -523,23 | -360,26 | -378,79 | -344,44 | -532,54 | 371,62 | -5 084,73 | -13 857,45 | 47 193,39 | 127,17 | 530,60 | -391,14 | -11 282,89 | -56,53 | -900,19 | 3 601,64 | 7 106,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -86 | 169 | -31 | -141 | -88 | -253 | -43 | 71 | 171 | -4 | -79 | -69 | 85 | 32 | -11 | 7 | -221 | -39 | 43 | 4 |
| Изменять (%) | -296,08 | -118,22 | 357,54 | -38,06 | 188,61 | -83,17 | -265,94 | 142,35 | -102,61 | 1 684,42 | -13,74 | -223,70 | -61,94 | -133,97 | -163,80 | -3 255,40 | -82,34 | -210,71 | -90,87 | |
| % от денежного потока | -48,92 | 173,53 | -884,50 | 204,80 | 92,23 | 304,59 | 55,26 | -176,38 | 273,40 | 93,04 | 4 973,59 | -15 616,63 | 65,49 | 151,65 | 43,31 | -814,20 | 111,22 | 235,31 | 883,13 | 146,63 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 34 | -317 | -249 | -292 | -349 | -142 | -297 | -316 | -329 | -240 | -142 | -139 | -125 | -126 | -111 | -102 | -96 | -118 | -212 | -203 |
| Изменять (%) | -1 028,69 | -21,54 | 17,33 | 19,51 | -59,38 | 110,00 | 6,40 | 3,85 | -26,86 | -41,10 | -2,13 | -9,83 | 0,53 | -11,33 | -8,01 | -6,59 | 23,74 | 78,77 | -4,33 | |
| % от денежного потока | 19,31 | -324,52 | -7 122,03 | 422,88 | 367,45 | 170,81 | 386,65 | 791,27 | -525,60 | 5 021,39 | 8 860,08 | -31 564,01 | -96,49 | -590,22 | 439,98 | 11 925,84 | 48,23 | 715,05 | -4 333,72 | -7 543,39 |
| Денежный поток | 177 | 98 | 3 | -69 | -95 | -83 | -77 | -40 | 63 | -5 | -2 | 0 | 129 | 21 | -25 | -1 | -198 | -17 | 5 | 3 |
| Изменять (%) | -44,73 | -96,42 | -2 076,05 | 37,53 | -12,61 | -7,23 | -48,01 | -256,35 | -107,66 | -66,62 | -127,47 | 29 398,18 | -83,57 | -218,94 | -96,61 | 22 999,65 | -91,65 | -129,50 | -45,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
