Отчет о движении денежных средств (TTM)
Черч и Дуайт Ко., Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 045 | 990 | 854 | 736 | 846 | 994 | 1 046 | 960 | 874 | 885 | 1 006 | 1 084 | 1 146 | 1 031 | 1 020 | 1 021 | 1 099 | 1 156 | 1 079 | 1 073 |
| Изменять (%) | -5,25 | -13,76 | -13,82 | 14,90 | 17,51 | 5,29 | -8,27 | -8,92 | 1,25 | 13,59 | 7,81 | 5,74 | -10,09 | -0,98 | 0,08 | 7,65 | 5,17 | -6,69 | -0,57 | |
| % от денежного потока | 240,61 | 3 614,23 | -92,92 | -243,79 | -229,12 | 1 728,35 | 2 231,13 | 195,94 | 339,40 | 2 980,47 | 3 540,49 | -446,46 | 844,66 | 1 388,95 | 694,69 | 1 077,32 | 614,88 | 186,60 | 148,85 | 248,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -86 | -608 | -627 | -629 | -627 | -682 | -668 | -674 | -713 | -729 | -742 | -758 | -756 | -234 | -252 | -257 | -244 | -183 | -153 | -131 |
| Изменять (%) | 609,57 | 3,06 | 0,41 | -0,43 | 8,84 | -2,10 | 0,97 | 5,75 | 2,19 | 1,91 | 2,09 | -0,22 | -69,02 | 7,34 | 2,03 | -4,91 | -24,88 | -16,42 | -14,23 | |
| % от денежного потока | -19,73 | -2 219,34 | 68,19 | 208,45 | 169,76 | -1 186,09 | -1 423,67 | -137,62 | -276,79 | -2 453,20 | -2 614,44 | 312,19 | -557,33 | -315,77 | -171,20 | -270,68 | -136,47 | -29,58 | -21,14 | -30,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -528 | -360 | -1 155 | -416 | -592 | -252 | -330 | 210 | 107 | -121 | -230 | -568 | -258 | -726 | -623 | -668 | -681 | -343 | -195 | -513 |
| Изменять (%) | -31,80 | 220,80 | -64,00 | 42,29 | -57,40 | 30,78 | -163,66 | -48,88 | -212,67 | 90,24 | 147,17 | -54,64 | 181,35 | -14,14 | 7,16 | 1,99 | -49,57 | -43,13 | 162,57 | |
| % от денежного потока | -121,55 | -1 314,23 | 125,69 | 137,76 | 160,34 | -438,43 | -702,99 | 42,85 | 41,65 | -407,07 | -809,86 | 234,14 | -190,05 | -977,90 | -424,10 | -704,22 | -380,82 | -55,42 | -26,95 | -118,84 |
| Денежный поток | 434 | 27 | -919 | -302 | -369 | 58 | 47 | 490 | 258 | 30 | 28 | -243 | 136 | 74 | 147 | 95 | 179 | 620 | 725 | 432 |
| Изменять (%) | -93,69 | -3 454,38 | -67,15 | 22,26 | -115,58 | -18,43 | 944,56 | -47,42 | -88,47 | -4,38 | -954,93 | -155,89 | -45,32 | 97,98 | -35,47 | 88,61 | 246,53 | 16,98 | -40,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
