Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация «Корд Энерджи» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 408 | 298 | 381 | 589 | 788 | 914 | 989 | 1 226 | 1 715 | 1 924 | 2 127 | 2 139 | 1 755 | 1 820 | 1 758 | 1 810 | 2 074 | 2 097 | 2 347 | 2 306 |
| Изменять (%) | -26,89 | 27,71 | 54,57 | 33,87 | 16,00 | 8,22 | 23,90 | 39,91 | 12,19 | 10,56 | 0,56 | -17,96 | 3,70 | -3,41 | 2,99 | 14,57 | 1,11 | 11,93 | -1,75 | |
| % от денежного потока | 629,03 | 144 053,62 | -1 817,97 | 82,73 | 103,10 | 591,46 | 332,96 | -562,79 | -903,83 | 459,89 | 1 168,01 | -600,31 | -445,53 | -661,40 | -593,94 | -10 405,67 | -974,14 | -746,22 | -900,78 | -1 469,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -210 | -102 | -13 | 57 | -139 | -921 | -850 | -1 119 | -1 157 | -683 | -953 | -1 389 | -1 469 | -1 430 | -1 394 | -1 723 | -1 812 | -1 754 | -1 841 | -1 281 |
| Изменять (%) | -51,36 | -86,91 | -525,13 | -344,20 | 562,66 | -7,73 | 31,73 | 3,42 | -41,03 | 39,69 | 45,70 | 5,76 | -2,65 | -2,57 | 23,61 | 5,20 | -3,22 | 4,98 | -30,42 | |
| % от денежного потока | -324,34 | -49 412,56 | 63,89 | 8,00 | -18,18 | -595,75 | -285,94 | 513,86 | 609,98 | -163,15 | -523,51 | 389,86 | 372,99 | 519,82 | 470,90 | 9 901,10 | 851,09 | 624,03 | 706,52 | 816,45 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -133 | -196 | -388 | 66 | 115 | 161 | 157 | -324 | -747 | -823 | -992 | -1 106 | -680 | -665 | -660 | -105 | -475 | -624 | -767 | -1 182 |
| Изменять (%) | 47,45 | 98,46 | -116,98 | 74,78 | 39,85 | -2,34 | -306,06 | 130,40 | 10,14 | 20,48 | 11,55 | -38,56 | -2,20 | -0,69 | -84,07 | 351,52 | 31,49 | 22,80 | 54,17 | |
| % от денежного потока | -204,69 | -94 541,06 | 1 854,08 | 9,27 | 15,08 | 104,29 | 52,98 | 148,93 | 393,85 | -196,74 | -544,50 | 310,46 | 172,54 | 241,57 | 223,04 | 604,57 | 223,06 | 222,19 | 294,25 | 753,49 |
| Денежный поток | 65 | 0 | -21 | 712 | 764 | 155 | 297 | -218 | -190 | 418 | 182 | -356 | -394 | -275 | -296 | -17 | -213 | -281 | -261 | -157 |
| Изменять (%) | -99,68 | -10 219,81 | -3 496,54 | 7,43 | -79,78 | 92,24 | -173,30 | -12,88 | -320,48 | -56,47 | -295,65 | 10,54 | -30,14 | 7,56 | -94,12 | 1 123,80 | 32,00 | -7,28 | -39,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
