Отчет о движении денежных средств (TTM)
Кливленд-Клиффс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 124 | -258 | -473 | 172 | 1 441 | 2 785 | 3 697 | 4 051 | 3 071 | 2 423 | 1 851 | 1 873 | 2 104 | 2 267 | 2 448 | 2 080 | 1 229 | 105 | -388 | -862 |
| Изменять (%) | -307,23 | 83,33 | -136,36 | 737,79 | 93,27 | 32,75 | 9,58 | -24,19 | -21,10 | -23,61 | 1,19 | 12,33 | 7,75 | 7,98 | -15,03 | -40,91 | -91,46 | -469,52 | 122,16 | |
| % от денежного потока | -36,29 | 107,05 | 614,29 | -17 200,00 | -10 292,86 | -4 351,56 | -4 929,33 | -15 580,77 | 21 935,71 | -11 013,64 | 7 712,50 | -14 407,69 | -8 416,00 | 1 318,02 | -8 441,38 | 2 736,84 | 15 362,50 | -76,09 | -1 175,76 | 1 759,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 434 | -2 042 | -1 170 | -1 132 | -1 216 | -1 379 | -1 479 | -1 604 | -1 692 | -936 | -886 | -779 | -679 | -591 | -585 | -612 | -598 | -3 212 | -3 178 | -3 137 |
| Изменять (%) | 42,35 | -42,70 | -3,25 | 7,42 | 13,40 | 7,25 | 8,45 | 5,49 | -44,68 | -5,34 | -12,08 | -12,84 | -12,96 | -1,02 | 4,62 | -2,29 | 437,12 | -1,06 | -1,29 | |
| % от денежного потока | 418,10 | 847,30 | 1 519,48 | 113 200,00 | 8 685,71 | 2 154,69 | 1 972,00 | 6 169,23 | -12 085,71 | 4 254,55 | -3 691,67 | 5 992,31 | 2 716,00 | -343,60 | 2 017,24 | -805,26 | -7 475,00 | 2 327,54 | -9 630,30 | 6 402,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 967 | 2 059 | 1 566 | 959 | -239 | -1 470 | -2 293 | -2 473 | -1 365 | -1 509 | -941 | -1 107 | -1 450 | -1 504 | -1 892 | -1 392 | -623 | 2 970 | 3 600 | 3 955 |
| Изменять (%) | 112,95 | -23,94 | -38,76 | -124,92 | 515,06 | 55,99 | 7,85 | -44,80 | 10,55 | -37,64 | 17,64 | 30,98 | 3,72 | 25,80 | -26,43 | -55,24 | -576,73 | 21,21 | 9,86 | |
| % от денежного потока | -281,81 | -854,36 | -2 033,77 | -95 900,00 | 1 707,14 | 2 296,88 | 3 057,33 | 9 511,54 | -9 750,00 | 6 859,09 | -3 920,83 | 8 515,38 | 5 800,00 | -874,42 | 6 524,14 | -1 831,58 | -7 787,50 | -2 152,17 | 10 909,09 | -8 071,43 |
| Денежный поток | -343 | -241 | -77 | -1 | -14 | -64 | -75 | -26 | 14 | -22 | 24 | -13 | -25 | 172 | -29 | 76 | 8 | -138 | 33 | -49 |
| Изменять (%) | -29,76 | -68,05 | -98,70 | 1 300,00 | 357,14 | 17,19 | -65,33 | -153,85 | -257,14 | -209,09 | -154,17 | 92,31 | -788,00 | -116,86 | -362,07 | -89,47 | -1 825,00 | -123,91 | -248,48 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
