Отчет о движении денежных средств (TTM)
CME Group Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 775 | 2 716 | 2 561 | 2 074 | 2 394 | 2 402 | 2 599 | 2 717 | 2 743 | 3 056 | 3 159 | 3 192 | 3 391 | 3 454 | 3 444 | 3 571 | 3 717 | 3 690 | 3 914 | 4 196 |
| Изменять (%) | -2,14 | -5,69 | -19,01 | 15,44 | 0,33 | 8,18 | 4,53 | 0,96 | 11,42 | 3,38 | 1,04 | 6,23 | 1,85 | -0,28 | 3,67 | 4,10 | -0,71 | 6,07 | 7,19 | |
| % от денежного потока | 2 289,60 | 5,45 | 2,96 | 2,00 | 2,13 | 3,32 | 5,72 | -129,14 | -32,08 | -13,39 | -7,87 | -12,67 | -6,45 | -7,70 | -10,21 | -12,91 | 30,25 | 42,50 | 14,95 | 7,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -139 | -176 | -166 | -164 | -61 | 58 | 70 | -314 | -396 | -490 | -484 | 12 | 16 | 21 | 15 | -68 | -78 | -83 | -76 | -89 |
| Изменять (%) | 25,99 | -5,13 | -1,50 | -62,62 | -195,27 | 19,01 | -551,94 | 26,23 | 23,53 | -1,16 | -102,38 | 35,65 | 33,97 | -26,79 | -542,48 | 14,77 | 6,31 | -8,23 | 17,15 | |
| % от денежного потока | -114,93 | -0,35 | -0,19 | -0,16 | -0,05 | 0,08 | 0,15 | 14,93 | 4,64 | 2,15 | 1,21 | -0,05 | -0,03 | -0,05 | -0,05 | 0,24 | -0,63 | -0,95 | -0,29 | -0,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 514 | 47 247 | 84 060 | 102 021 | 109 911 | 69 909 | 42 731 | -4 506 | -10 895 | -25 382 | -42 802 | -28 392 | -56 019 | -48 339 | -37 204 | -31 165 | 8 649 | 5 076 | 22 352 | 52 574 |
| Изменять (%) | -1 978,97 | 77,92 | 21,37 | 7,73 | -36,40 | -38,88 | -110,55 | 141,79 | 132,96 | 68,63 | -33,67 | 97,31 | -13,71 | -23,03 | -16,23 | -127,75 | -41,31 | 340,29 | 135,21 | |
| % от денежного потока | -2 074,67 | 94,90 | 97,23 | 98,16 | 97,92 | 96,60 | 94,12 | 214,21 | 127,45 | 111,25 | 106,67 | 112,72 | 106,47 | 107,74 | 110,25 | 112,66 | 70,38 | 58,46 | 85,34 | 92,75 |
| Денежный поток | 121 | 49 787 | 86 454 | 103 931 | 112 244 | 72 370 | 45 400 | -2 104 | -8 549 | -22 816 | -40 127 | -25 188 | -52 612 | -44 865 | -33 745 | -27 662 | 12 288 | 8 684 | 26 190 | 56 681 |
| Изменять (%) | 40 978,14 | 73,65 | 20,22 | 8,00 | -35,53 | -37,27 | -104,63 | 306,39 | 166,88 | 75,87 | -37,23 | 108,88 | -14,73 | -24,78 | -18,03 | -144,42 | -29,33 | 201,58 | 116,42 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
