Отчет о движении денежных средств (TTM)
Камминс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-27 |
2020 12-31 |
2021 04-04 |
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 418 | 2 722 | 2 682 | 3 320 | 2 666 | 2 256 | 2 081 | 2 064 | 1 877 | 1 962 | 2 293 | 2 177 | 3 324 | 3 966 | 3 747 | 2 413 | 1 524 | 1 487 | 1 208 | 2 844 |
| Изменять (%) | 12,57 | -1,47 | 23,79 | -19,70 | -15,38 | -7,76 | -0,82 | -9,06 | 4,53 | 16,87 | -5,06 | 52,69 | 19,31 | -5,52 | -35,60 | -36,84 | -2,43 | -18,76 | 135,43 | |
| % от денежного потока | 171,86 | 119,81 | 211,68 | 454,79 | -703,43 | -278,86 | -305,13 | -10 863,16 | -2 108,99 | -399,59 | -774,66 | -329,85 | 2 941,59 | 5 084,62 | 667,91 | -1 138,21 | -173,38 | -292,72 | -119,72 | 390,12 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -658 | -719 | -645 | -631 | -660 | -873 | -858 | -1 303 | -4 091 | -4 172 | -4 390 | -4 202 | -1 536 | -1 643 | -1 821 | -1 843 | -1 852 | -1 782 | -1 622 | -1 591 |
| Изменять (%) | 9,27 | -10,29 | -2,17 | 4,60 | 32,27 | -1,72 | 51,86 | 213,97 | 1,98 | 5,23 | -4,28 | -63,45 | 6,97 | 10,83 | 1,21 | 0,49 | -3,78 | -8,98 | -1,91 | |
| % от денежного потока | -46,77 | -31,65 | -50,91 | -86,44 | 174,14 | 107,91 | 125,81 | 6 857,89 | 4 596,63 | 849,69 | 1 483,11 | 636,67 | -1 359,29 | -2 106,41 | -324,60 | 869,34 | 210,69 | 350,79 | 160,75 | -218,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -333 | 280 | -699 | -1 902 | -2 363 | -2 227 | -1 979 | -896 | 1 963 | 1 669 | 1 803 | 1 457 | -1 511 | -2 177 | -1 315 | -767 | -544 | -173 | -580 | -556 |
| Изменять (%) | -184,08 | -349,64 | 172,10 | 24,24 | -5,76 | -11,14 | -54,72 | -319,08 | -14,98 | 8,03 | -19,19 | -203,71 | 44,08 | -39,60 | -41,67 | -29,07 | -68,20 | 235,26 | -4,14 | |
| % от денежного потока | -23,67 | 12,32 | -55,17 | -260,55 | 623,48 | 275,28 | 290,18 | 4 715,79 | -2 205,62 | -339,92 | -609,12 | -220,76 | -1 337,17 | -2 791,03 | -234,40 | 361,79 | 61,89 | 34,06 | 57,48 | -76,27 |
| Денежный поток | 1 407 | 2 272 | 1 267 | 730 | -379 | -809 | -682 | -19 | -89 | -491 | -296 | -660 | 113 | 78 | 561 | -212 | -879 | -508 | -1 009 | 729 |
| Изменять (%) | 61,48 | -44,23 | -42,38 | -151,92 | 113,46 | -15,70 | -97,21 | 368,42 | 451,69 | -39,71 | 122,97 | -117,12 | -30,97 | 619,23 | -137,79 | 314,62 | -42,21 | 98,62 | -172,25 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
