Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Moctezuma, SAB de CV Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 299 | 5 106 | 5 253 | 5 653 | 5 380 | 5 029 | 5 140 | 4 818 | 4 822 | 5 242 | 5 774 | 6 142 | 6 501 | 6 764 | 6 336 | 6 226 | 6 322 | 5 749 | 5 903 | 6 152 |
| Изменять (%) | 18,77 | 2,89 | 7,61 | -4,84 | -6,53 | 2,21 | -6,25 | 0,07 | 8,72 | 10,16 | 6,37 | 5,83 | 4,06 | -6,33 | -1,74 | 1,55 | -9,06 | 2,67 | 4,22 | |
| % от денежного потока | 1 133,63 | 516,70 | 603,19 | 421,29 | 431,84 | 440,11 | 451,51 | 642,53 | 815,59 | 679,39 | 652,05 | 512,25 | 390,77 | 330,49 | 321,39 | 477,54 | 524,06 | 1 080,70 | 974,12 | 1 915,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -235 | -398 | -405 | -385 | -298 | -293 | -278 | -336 | -334 | -401 | -423 | -397 | -477 | -465 | -408 | -446 | -753 | -1 012 | -1 163 | -1 256 |
| Изменять (%) | 69,04 | 1,62 | -4,93 | -22,64 | -1,51 | -5,00 | 20,67 | -0,48 | 19,93 | 5,39 | -6,11 | 20,32 | -2,69 | -12,25 | 9,34 | 68,88 | 34,46 | 14,97 | 7,93 | |
| % от денежного потока | -62,10 | -40,29 | -46,45 | -28,66 | -23,88 | -25,65 | -24,46 | -44,80 | -56,55 | -51,97 | -47,72 | -33,09 | -28,70 | -22,70 | -20,68 | -34,19 | -62,39 | -190,22 | -192,00 | -391,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 853 | -3 774 | -3 737 | -3 706 | -3 713 | -3 634 | -3 669 | -3 755 | -3 873 | -3 982 | -4 328 | -4 309 | -4 178 | -4 038 | -3 812 | -4 637 | -4 637 | -4 687 | -4 632 | -4 634 |
| Изменять (%) | -2,06 | -0,99 | -0,83 | 0,20 | -2,14 | 0,97 | 2,33 | 3,15 | 2,82 | 8,69 | -0,44 | -3,04 | -3,35 | -5,59 | 21,64 | 0,00 | 1,08 | -1,18 | 0,03 | |
| % от денежного потока | -1 016,22 | -381,96 | -429,06 | -276,17 | -298,07 | -318,04 | -322,34 | -500,68 | -655,11 | -516,09 | -488,70 | -359,32 | -251,13 | -197,28 | -193,38 | -355,70 | -384,40 | -881,10 | -764,48 | -1 442,85 |
| Денежный поток | 379 | 988 | 871 | 1 342 | 1 246 | 1 143 | 1 138 | 750 | 591 | 772 | 886 | 1 199 | 1 664 | 2 047 | 1 971 | 1 304 | 1 206 | 532 | 606 | 321 |
| Изменять (%) | 160,58 | -11,86 | 54,08 | -7,16 | -8,28 | -0,37 | -34,12 | -21,17 | 30,51 | 14,78 | 35,41 | 38,73 | 23,03 | -3,68 | -33,87 | -7,46 | -55,90 | 13,90 | -47,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
