Отчет о движении денежных средств (TTM)
Г-н Купер Групп Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 608 | 331 | -455 | -1 849 | -2 317 | 2 632 | 3 634 | 5 328 | 6 546 | 3 767 | 3 001 | 1 334 | 1 395 | 896 | 764 | 611 | 203 | -724 | -525 | -63 |
| Изменять (%) | -87,31 | -237,46 | 306,37 | 25,31 | -213,60 | 38,07 | 46,62 | 22,86 | -42,45 | -20,33 | -55,55 | 4,57 | -35,77 | -14,73 | -20,03 | -66,78 | -456,65 | -27,49 | -88,00 | |
| % от денежного потока | 489,31 | 109,97 | -505,56 | 468,10 | 887,74 | 2 056,25 | -1 607,96 | -1 923,47 | -2 773,73 | -1 111,21 | -7 145,24 | 2 300,00 | 5 365,38 | 2 357,89 | 1 123,53 | 522,22 | 94,42 | -310,73 | -244,19 | -42,86 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -97 | -134 | -220 | -367 | 915 | 1 192 | 310 | 554 | -806 | -1 322 | -465 | -1 013 | -1 423 | -1 836 | -2 444 | -2 533 | -2 245 | -2 697 | -2 006 | -1 574 |
| Изменять (%) | 38,14 | 64,18 | 66,82 | -349,32 | 30,27 | -73,99 | 78,71 | -245,49 | 64,02 | -64,83 | 117,85 | 40,47 | 29,02 | 33,12 | 3,64 | -11,37 | 20,13 | -25,62 | -21,54 | |
| % от денежного потока | -18,20 | -44,52 | -244,44 | 92,91 | -350,57 | 931,25 | -137,17 | -200,00 | 341,53 | 389,97 | 1 107,14 | -1 746,55 | -5 473,08 | -4 831,58 | -3 594,12 | -2 164,96 | -1 044,19 | -1 157,51 | -933,02 | -1 070,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 978 | 104 | 765 | 1 821 | 1 141 | -3 696 | -4 170 | -6 159 | -5 976 | -2 784 | -2 578 | -263 | 54 | 978 | 1 748 | 2 039 | 2 257 | 3 654 | 2 746 | 1 784 |
| Изменять (%) | -105,26 | 635,58 | 138,04 | -37,34 | -423,93 | 12,82 | 47,70 | -2,97 | -53,41 | -7,40 | -89,80 | -120,53 | 1 711,11 | 78,73 | 16,65 | 10,69 | 61,90 | -24,85 | -35,03 | |
| % от денежного потока | -371,11 | 34,55 | 850,00 | -461,01 | -437,16 | -2 887,50 | 1 845,13 | 2 223,47 | 2 532,20 | 821,24 | 6 138,10 | -453,45 | 207,69 | 2 573,68 | 2 570,59 | 1 742,74 | 1 049,77 | 1 568,24 | 1 277,21 | 1 213,61 |
| Денежный поток | 533 | 301 | 90 | -395 | -261 | 128 | -226 | -277 | -236 | -339 | -42 | 58 | 26 | 38 | 68 | 117 | 215 | 233 | 215 | 147 |
| Изменять (%) | -43,53 | -70,10 | -538,89 | -33,92 | -149,04 | -276,56 | 22,57 | -14,80 | 43,64 | -87,61 | -238,10 | -55,17 | 46,15 | 78,95 | 72,06 | 83,76 | 8,37 | -7,73 | -31,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
