Отчет о движении денежных средств (TTM)
Circle Internet Group, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -15 | -9 | -62 | -80 | -92 | -108 | -70 | -73 | 140 | 345 | 324 | 523 |
| Изменять (%) | -36,98 | 559,16 | 28,73 | 15,69 | 16,55 | -35,04 | 3,99 | -292,00 | 146,89 | -5,97 | 61,52 | |
| % от денежного потока | -0,43 | -0,09 | -0,56 | -0,27 | -0,24 | -0,27 | -0,46 | 1,22 | -1,19 | 1,73 | 1,14 | 1,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -18 | 5 | -13 465 | -5 | -29 | -60 | -15 301 | -8 489 | 8 510 | 186 | 155 | 88 |
| Изменять (%) | -127,22 | -275 968,47 | -99,96 | 475,04 | 109,29 | 25 240,60 | -44,52 | -200,25 | -97,81 | -16,85 | -43,21 | |
| % от денежного потока | -0,51 | 0,05 | -121,28 | -0,02 | -0,07 | -0,15 | -99,67 | 141,97 | -72,86 | 0,93 | 0,55 | 0,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 527 | 10 505 | 24 630 | 29 460 | 38 722 | 40 608 | 30 725 | 2 578 | -20 330 | 19 450 | 27 883 | 29 615 |
| Изменять (%) | 197,84 | 134,46 | 19,61 | 31,44 | 4,87 | -24,34 | -91,61 | -888,52 | -195,67 | 43,36 | 6,21 | |
| % от денежного потока | 100,94 | 100,04 | 221,83 | 100,29 | 100,31 | 100,41 | 200,15 | -43,12 | 174,06 | 97,38 | 98,31 | 97,82 |
| Денежный поток | 3 494 | 10 500 | 11 103 | 29 376 | 38 601 | 40 441 | 15 351 | -5 979 | -11 680 | 19 973 | 28 363 | 30 274 |
| Изменять (%) | 200,51 | 5,74 | 164,58 | 31,40 | 4,77 | -62,04 | -138,95 | 95,34 | -271,01 | 42,00 | 6,74 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
