Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация когнитивных технологических решений Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 339 | 3 299 | 2 983 | 2 545 | 2 568 | 2 495 | 2 620 | 2 607 | 2 691 | 2 568 | 2 991 | 2 499 | 2 295 | 2 330 | 1 696 | 1 922 | 1 941 | 2 124 | 2 429 | 2 565 |
| Изменять (%) | -1,20 | -9,58 | -14,68 | 0,90 | -2,84 | 5,01 | -0,50 | 3,22 | -4,57 | 16,47 | -16,45 | -8,16 | 1,53 | -27,21 | 13,33 | 0,99 | 9,43 | 14,36 | 5,60 | |
| % от денежного потока | 159,53 | 9 425,71 | -155,93 | -83,33 | -92,64 | -280,97 | 1 196,35 | 651,75 | 711,90 | 511,55 | 1 124,44 | 870,73 | 1 416,67 | 550,83 | -747,14 | 1 392,75 | -1 016,23 | -437,04 | -967,73 | -646,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 564 | -1 238 | -1 504 | -1 966 | -1 715 | -2 164 | -926 | -676 | -526 | -106 | -1 021 | -635 | -577 | -331 | -354 | -348 | -1 399 | -1 646 | -1 415 | -1 418 |
| Изменять (%) | -20,84 | 21,49 | 30,72 | -12,77 | 26,18 | -57,21 | -27,00 | -22,19 | -79,85 | 863,21 | -37,81 | -9,13 | -42,63 | 6,95 | -1,69 | 302,01 | 17,66 | -14,03 | 0,21 | |
| % от денежного потока | -74,73 | -3 537,14 | 78,62 | 64,37 | 61,87 | 243,69 | -422,83 | -169,00 | -139,15 | -21,12 | -383,83 | -221,25 | -356,17 | -78,25 | 155,95 | -252,17 | 732,46 | 338,68 | 563,75 | 357,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 364 | -2 009 | -3 484 | -3 741 | -3 633 | -1 203 | -1 463 | -1 485 | -1 704 | -1 939 | -1 689 | -1 593 | -1 585 | -1 609 | -1 563 | -1 430 | -768 | -915 | -1 268 | -1 563 |
| Изменять (%) | -651,92 | 73,42 | 7,38 | -2,89 | -66,89 | 21,61 | 1,50 | 14,75 | 13,79 | -12,89 | -5,68 | -0,50 | 1,51 | -2,86 | -8,51 | -46,29 | 19,14 | 38,58 | 23,26 | |
| % от денежного потока | 17,39 | -5 740,00 | 182,12 | 122,50 | 131,06 | 135,47 | -668,04 | -371,25 | -450,79 | -386,25 | -634,96 | -555,05 | -978,40 | -380,38 | 688,55 | -1 036,23 | 402,09 | 188,27 | 505,18 | 393,70 |
| Денежный поток | 2 093 | 35 | -1 913 | -3 054 | -2 772 | -888 | 219 | 400 | 378 | 502 | 266 | 287 | 162 | 423 | -227 | 138 | -191 | -486 | -251 | -397 |
| Изменять (%) | -98,33 | -5 565,71 | 59,64 | -9,23 | -67,97 | -124,66 | 82,65 | -5,50 | 32,80 | -47,01 | 7,89 | -43,55 | 161,11 | -153,66 | -160,79 | -238,41 | 154,45 | -48,35 | 58,17 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
