Отчет о движении денежных средств (TTM)
Дарлинг Ингредиентс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-26 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 03-29 |
2025 06-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 570 | 625 | 729 | 659 | 606 | 704 | 718 | 768 | 891 | 814 | 850 | 858 | 858 | 899 | 975 | 904 | 902 | 839 | 824 | 824 |
| Изменять (%) | 9,52 | 16,69 | -9,60 | -7,99 | 16,19 | 1,90 | 6,93 | 16,06 | -8,65 | 4,45 | 0,99 | -0,09 | 4,86 | 8,39 | -7,26 | -0,23 | -6,94 | -1,78 | -0,09 | |
| % от денежного потока | -17 148,29 | 7 200,59 | -14 379,76 | 40 425,71 | 43 152,10 | -5 569,42 | 2 546,86 | 1 113,60 | 1 113,55 | 1 003,43 | 523,77 | 882,41 | 807,72 | 786,88 | 3 165,17 | 4 209,89 | 12 172,59 | -1 780,30 | -1 203,91 | -1 756,78 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -291 | -311 | -310 | -315 | -343 | -490 | -721 | -1 985 | -2 493 | -2 417 | -3 379 | -2 140 | -1 700 | -1 675 | -710 | -715 | -621 | -499 | -259 | -271 |
| Изменять (%) | 6,92 | -0,12 | 1,42 | 9,01 | 42,93 | 46,96 | 175,52 | 25,60 | -3,08 | 39,82 | -36,66 | -20,55 | -1,47 | -57,65 | 0,72 | -13,06 | -19,72 | -48,17 | 4,65 | |
| % от денежного потока | 8 734,64 | -3 580,73 | 6 120,54 | -19 303,68 | -24 413,02 | 3 876,21 | -2 556,42 | -2 880,30 | -3 116,75 | -2 979,86 | -2 082,12 | -2 199,99 | -1 601,54 | -1 466,07 | -2 304,27 | -3 328,53 | -8 387,25 | 1 058,27 | 377,67 | 577,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -282 | -307 | -428 | -350 | -260 | -221 | 41 | 1 307 | 1 702 | 1 679 | 2 670 | 1 341 | 898 | 876 | -248 | -176 | -259 | -400 | -634 | -583 |
| Изменять (%) | 8,78 | 39,56 | -18,34 | -25,79 | -14,74 | -118,34 | 3 119,79 | 30,19 | -1,35 | 59,09 | -49,78 | -33,05 | -2,40 | -128,27 | -28,94 | 47,22 | 54,21 | 58,56 | -7,96 | |
| % от денежного потока | 8 484,61 | -3 538,74 | 8 452,08 | -21 464,23 | -18 478,58 | 1 750,16 | 144,04 | 1 896,45 | 2 127,12 | 2 069,90 | 1 645,59 | 1 378,62 | 845,64 | 766,78 | -804,31 | -819,64 | -3 497,18 | 847,56 | 925,28 | 1 243,77 |
| Денежный поток | -3 | 9 | -5 | 2 | 1 | -13 | 28 | 69 | 80 | 81 | 162 | 97 | 106 | 114 | 31 | 21 | 7 | -47 | -68 | -47 |
| Изменять (%) | -360,82 | -158,43 | -132,16 | -13,80 | -1 000,21 | -322,83 | 144,54 | 16,07 | 1,37 | 100,11 | -40,05 | 9,14 | 7,64 | -73,05 | -30,27 | -65,50 | -736,29 | 45,24 | -31,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
