Отчет о движении денежных средств (TTM)
Делл Технологии Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-30 |
2021 01-29 |
2021 04-30 |
2021 07-30 |
2021 10-29 |
2022 01-28 |
2022 04-29 |
2022 07-29 |
2022 10-28 |
2023 02-03 |
2023 05-05 |
2023 08-04 |
2023 11-03 |
2024 02-02 |
2024 05-03 |
2024 08-02 |
2024 11-01 |
2025 01-31 |
2025 05-02 |
2025 08-01 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 038 | 11 407 | 14 441 | 12 834 | 13 091 | 10 307 | 7 800 | 6 799 | 3 944 | 3 565 | 5 611 | 8 101 | 9 857 | 8 676 | 7 942 | 6 068 | 5 469 | 4 521 | 6 274 | 7 477 |
| Изменять (%) | 26,21 | 26,60 | -11,13 | 2,00 | -21,27 | -24,32 | -12,83 | -41,99 | -9,61 | 57,39 | 44,38 | 21,68 | -11,98 | -8,46 | -23,60 | -9,87 | -17,33 | 38,77 | 19,17 | |
| % от денежного потока | 320,95 | 226,64 | 638,42 | 2 235,89 | 116,76 | -202,02 | -97,70 | -104,06 | -21,74 | -300,08 | 861,90 | 316,82 | 305,74 | -625,52 | -404,17 | -152,50 | -179,66 | -122,59 | 331,78 | 206,55 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -678 | -460 | -494 | -239 | 1 567 | 1 306 | 1 105 | 996 | -2 975 | -3 024 | -2 988 | -2 815 | -2 910 | -2 783 | -2 555 | -2 507 | -2 206 | -2 215 | -1 847 | -1 945 |
| Изменять (%) | -32,15 | 7,39 | -51,62 | -755,65 | -16,66 | -15,39 | -9,86 | -398,69 | 1,65 | -1,19 | -5,79 | 3,37 | -4,36 | -8,19 | -1,88 | -12,01 | 0,41 | -16,61 | 5,31 | |
| % от денежного потока | -24,08 | -9,14 | -21,84 | -41,64 | 13,98 | -25,60 | -13,84 | -15,24 | 16,40 | 254,55 | -458,99 | -110,09 | -90,26 | 200,65 | 130,03 | 63,01 | 72,47 | 60,06 | -97,67 | -53,73 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -5 487 | -5 950 | -11 852 | -12 088 | -3 495 | -16 609 | -16 677 | -14 050 | -18 719 | -1 625 | -1 921 | -2 702 | -3 762 | -7 094 | -7 169 | -7 374 | -6 243 | -5 815 | -2 501 | -1 934 |
| Изменять (%) | 8,44 | 99,19 | 1,99 | -71,09 | 375,22 | 0,41 | -15,75 | 33,23 | -91,32 | 18,22 | 40,66 | 39,23 | 88,57 | 1,06 | 2,86 | -15,34 | -6,86 | -56,99 | -22,67 | |
| % от денежного потока | -194,85 | -118,22 | -523,96 | -2 105,92 | -31,17 | 325,54 | 208,88 | 215,03 | 103,16 | 136,78 | -295,08 | -105,67 | -116,69 | 511,46 | 364,83 | 185,32 | 205,09 | 157,67 | -132,26 | -53,43 |
| Денежный поток | 2 816 | 5 033 | 2 262 | 574 | 11 212 | -5 102 | -7 984 | -6 534 | -18 145 | -1 188 | 651 | 2 557 | 3 224 | -1 387 | -1 965 | -3 979 | -3 044 | -3 688 | 1 891 | 3 620 |
| Изменять (%) | 78,73 | -55,06 | -74,62 | 1 853,31 | -145,50 | 56,49 | -18,16 | 177,70 | -93,45 | -154,80 | 292,78 | 26,09 | -143,02 | 41,67 | 102,49 | -23,50 | 21,16 | -151,27 | 91,43 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
