Отчет о движении денежных средств (TTM)
ДаВита Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 175 | 1 979 | 1 773 | 1 802 | 1 886 | 1 931 | 2 099 | 1 607 | 1 751 | 1 565 | 1 705 | 1 967 | 1 918 | 2 059 | 1 462 | 1 810 | 1 960 | 2 022 | 2 337 | 1 862 |
| Изменять (%) | -9,00 | -10,41 | 1,61 | 4,68 | 2,39 | 8,70 | -23,42 | 8,93 | -10,63 | 8,97 | 15,37 | -2,51 | 7,38 | -29,01 | 23,86 | 8,24 | 3,19 | 15,57 | -20,31 | |
| % от денежного потока | -402,88 | -279,95 | -414,78 | -98,49 | 586,97 | 3 631,51 | -327,70 | -188,91 | -258,83 | -724,44 | -18 564,16 | 2 960,75 | 2 312,78 | 1 638,77 | 7 540,44 | 2 232,94 | 319,41 | 487,01 | 2 491,56 | 634,05 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -626 | -825 | -787 | -702 | -786 | -785 | -779 | -764 | -754 | -630 | -629 | -831 | -817 | -772 | -870 | -685 | -692 | -771 | -718 | -624 |
| Изменять (%) | 31,85 | -4,64 | -10,82 | 12,01 | -0,19 | -0,76 | -1,86 | -1,39 | -16,36 | -0,29 | 32,18 | -1,69 | -5,51 | 12,78 | -21,29 | 0,97 | 11,52 | -6,88 | -13,17 | |
| % от денежного потока | 115,97 | 116,75 | 184,14 | 38,37 | -244,73 | -1 475,89 | 121,59 | 89,84 | 111,42 | 291,87 | 6 843,70 | -1 250,54 | -985,11 | -614,27 | -4 490,62 | -845,02 | -112,75 | -185,80 | -765,91 | -212,37 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 074 | -1 847 | -1 406 | -2 931 | -774 | -1 083 | -1 962 | -1 683 | -1 665 | -1 121 | -1 055 | -1 049 | -998 | -1 170 | -575 | -1 042 | -655 | -817 | -1 519 | -951 |
| Изменять (%) | -10,97 | -23,84 | 108,38 | -73,60 | 39,98 | 81,15 | -14,19 | -1,12 | -32,65 | -5,86 | -0,62 | -4,84 | 17,27 | -50,85 | 81,09 | -37,12 | 24,71 | 85,91 | -37,38 | |
| % от денежного потока | 384,28 | 261,24 | 329,04 | 160,22 | -240,82 | -2 036,80 | 306,31 | 197,88 | 246,10 | 519,11 | 11 492,48 | -1 578,90 | -1 203,88 | -931,59 | -2 967,73 | -1 284,87 | -106,77 | -196,76 | -1 619,32 | -323,80 |
| Денежный поток | -540 | -707 | -427 | -1 829 | 321 | 53 | -640 | -851 | -676 | -216 | -9 | 66 | 83 | 126 | 19 | 81 | 614 | 415 | 94 | 294 |
| Изменять (%) | 30,96 | -39,53 | 327,94 | -117,56 | -83,45 | -1 304,55 | 32,83 | -20,49 | -68,07 | -95,75 | -823,36 | 24,80 | 51,54 | -84,57 | 318,26 | 656,72 | -32,33 | -77,41 | 213,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
