Отчет о движении денежных средств (TTM)
ИстГрупп Пропертиз, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 205 | 196 | 224 | 221 | 258 | 256 | 260 | 291 | 292 | 317 | 328 | 319 | 340 | 338 | 362 | 399 | 401 | 417 | 433 | 454 |
| Изменять (%) | -4,17 | 13,95 | -1,19 | 16,66 | -0,52 | 1,34 | 12,04 | 0,22 | 8,44 | 3,54 | -2,62 | 6,56 | -0,54 | 6,93 | 10,38 | 0,40 | 3,94 | 4,03 | 4,73 | |
| % от денежного потока | -184 525,23 | -96 692,12 | -37 092,54 | 574,64 | 113 089,47 | 5 866,70 | 4 600,60 | -882,26 | 6 343,77 | -7 297,69 | 8 924,24 | -7 134,54 | -7 600,56 | 841,15 | 5 800,18 | 1 041,77 | 2 416,91 | -1 832,44 | 8 862,88 | -7 005,82 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -325 | -288 | -254 | -287 | -419 | -529 | -579 | -645 | -594 | -521 | -472 | -469 | -525 | -570 | -628 | -632 | -577 | -724 | -677 | -661 |
| Изменять (%) | -11,31 | -12,04 | 13,25 | 45,95 | 26,29 | 9,49 | 11,28 | -7,84 | -12,31 | -9,46 | -0,64 | 12,00 | 8,57 | 10,25 | 0,60 | -8,67 | 25,45 | -6,50 | -2,36 | |
| % от денежного потока | 292 822,52 | 141 998,03 | 42 048,26 | -746,57 | -183 810,96 | -12 105,74 | -10 256,44 | 1 953,52 | -12 916,80 | 12 016,32 | -12 849,29 | 10 480,95 | 11 735,65 | -1 417,81 | -10 079,66 | -1 649,97 | -3 481,85 | 3 186,16 | -13 849,16 | 10 206,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 120 | 92 | 29 | 105 | 161 | 277 | 325 | 321 | 307 | 200 | 148 | 145 | 181 | 272 | 273 | 271 | 193 | 285 | 249 | 201 |
| Изменять (%) | -23,59 | -68,09 | 257,20 | 54,39 | 71,63 | 17,34 | -1,41 | -4,24 | -34,76 | -26,21 | -1,75 | 24,32 | 50,70 | 0,37 | -0,62 | -28,81 | 47,54 | -12,74 | -19,24 | |
| % от денежного потока | -108 197,30 | -45 205,91 | -4 855,72 | 271,93 | 70 821,49 | 6 339,04 | 5 755,84 | -971,26 | 6 673,03 | -4 618,63 | 4 025,05 | -3 246,41 | -4 035,09 | 676,66 | 4 379,49 | 708,20 | 1 164,94 | -1 253,72 | 5 086,28 | -3 100,39 |
| Денежный поток | -0 | -0 | -1 | 38 | 0 | 4 | 6 | -33 | 5 | -4 | 4 | -4 | -4 | 40 | 6 | 38 | 17 | -23 | 5 | -6 |
| Изменять (%) | 82,88 | 197,04 | -6 478,28 | -99,41 | 1 817,54 | 29,23 | -684,25 | -113,94 | -194,26 | -184,67 | -221,81 | 0,02 | -998,68 | -84,49 | 514,56 | -56,72 | -237,09 | -121,51 | -232,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
