Отчет о движении денежных средств (TTM)
ЭОГ Ресурс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 5 694 | 5 008 | 4 293 | 5 764 | 6 746 | 8 791 | 7 749 | 8 238 | 10 815 | 11 093 | 13 520 | 13 749 | 11 680 | 11 340 | 10 988 | 11 600 | 12 484 | 12 143 | 11 529 | 10 672 |
| Изменять (%) | -12,05 | -14,28 | 34,27 | 17,04 | 30,31 | -11,85 | 6,31 | 31,28 | 2,57 | 21,88 | 1,69 | -15,05 | -2,91 | -3,10 | 5,57 | 7,62 | -2,73 | -5,06 | -7,43 | |
| % от денежного потока | 384,00 | 384,93 | 892,52 | 393,98 | 549,80 | 467,61 | 1 247,83 | -1 020,82 | 1 104,70 | 1 453,87 | 1 339,94 | 813,07 | 21 629,63 | -1 634,01 | 4 010,22 | 1 739,13 | 1 568,34 | 669,40 | 882,10 | -4 963,72 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 908 | -3 348 | -2 638 | -2 621 | -3 219 | -3 419 | -3 554 | -4 213 | -4 496 | -5 056 | -5 667 | -5 922 | -6 238 | -6 340 | -6 370 | -6 161 | -6 190 | -5 967 | -5 800 | -6 048 |
| Изменять (%) | -14,33 | -21,21 | -0,64 | 22,82 | 6,21 | 3,95 | 18,54 | 6,72 | 12,46 | 12,08 | 4,50 | 5,34 | 1,64 | 0,47 | -3,28 | 0,47 | -3,60 | -2,80 | 4,28 | |
| % от денежного потока | -263,55 | -257,34 | -548,44 | -179,15 | -262,35 | -181,86 | -572,30 | 522,06 | -459,24 | -662,65 | -561,65 | -350,21 | -11 551,85 | 913,54 | -2 324,82 | -923,69 | -777,64 | -328,94 | -443,76 | 2 813,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -305 | -359 | -1 172 | -1 680 | -2 298 | -3 493 | -3 577 | -4 833 | -5 340 | -5 273 | -6 843 | -6 135 | -5 388 | -5 694 | -4 344 | -4 772 | -5 498 | -4 361 | -4 421 | -4 839 |
| Изменять (%) | 17,65 | 226,46 | 43,34 | 36,79 | 52,00 | 2,40 | 35,11 | 10,49 | -1,25 | 29,77 | -10,35 | -12,18 | 5,68 | -23,71 | 9,85 | 15,21 | -20,68 | 1,38 | 9,45 | |
| % от денежного потока | -20,58 | -27,59 | -243,66 | -114,83 | -187,29 | -185,80 | -576,01 | 598,88 | -545,45 | -691,09 | -678,20 | -362,80 | -9 977,78 | 820,46 | -1 585,40 | -715,44 | -690,70 | -240,41 | -338,26 | 2 250,70 |
| Денежный поток | 1 483 | 1 301 | 481 | 1 463 | 1 227 | 1 880 | 621 | -807 | 979 | 763 | 1 009 | 1 691 | 54 | -694 | 274 | 667 | 796 | 1 814 | 1 307 | -215 |
| Изменять (%) | -12,26 | -63,03 | 204,16 | -16,13 | 53,22 | -66,97 | -229,95 | -221,31 | -22,06 | 32,24 | 67,59 | -96,81 | -1 385,19 | -139,48 | 143,43 | 19,34 | 127,89 | -27,95 | -116,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
