Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Энтерджи Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 069 | 2 690 | 1 981 | 1 988 | 2 331 | 2 301 | 2 888 | 2 370 | 2 099 | 2 585 | 3 007 | 3 595 | 4 007 | 4 294 | 3 856 | 4 015 | 4 172 | 4 489 | 4 504 | 4 740 |
| Изменять (%) | -12,35 | -26,34 | 0,35 | 17,23 | -1,29 | 25,54 | -17,94 | -11,43 | 23,17 | 16,31 | 19,57 | 11,45 | 7,17 | -10,21 | 4,12 | 3,92 | 7,58 | 0,34 | 5,25 | |
| % от денежного потока | 1 081,22 | 201,73 | 710,57 | -799,76 | -972,63 | -174,75 | -277,43 | -2 215,24 | 60 757,48 | -1 183,86 | 236,98 | 585,15 | 776,13 | -4 687,31 | -570,69 | 2 496,43 | -3 864,47 | 617,27 | 2 060,67 | -2 640,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 741 | -4 772 | -5 240 | -5 400 | -5 378 | -6 179 | -6 217 | -6 577 | -6 686 | -5 710 | -5 442 | -4 931 | -4 920 | -4 629 | -4 633 | -4 650 | -5 052 | -5 849 | -6 272 | -7 123 |
| Изменять (%) | 0,66 | 9,80 | 3,06 | -0,41 | 14,89 | 0,61 | 5,79 | 1,66 | -14,60 | -4,69 | -9,39 | -0,23 | -5,91 | 0,09 | 0,36 | 8,63 | 15,79 | 7,22 | 13,58 | |
| % от денежного потока | -1 670,42 | -357,91 | -1 879,36 | 2 172,41 | 2 244,48 | 469,36 | 597,20 | 6 147,22 | -193 524,40 | 2 614,48 | -428,89 | -802,56 | -952,96 | 5 052,59 | 685,75 | -2 891,42 | 4 678,99 | -804,37 | -2 869,59 | 3 967,71 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 956 | 3 416 | 3 538 | 3 164 | 2 808 | 2 562 | 2 288 | 4 100 | 4 591 | 2 906 | 3 704 | 1 950 | 1 429 | 243 | 102 | 796 | 771 | 2 088 | 1 986 | 2 204 |
| Изменять (%) | 74,62 | 3,57 | -10,57 | -11,24 | -8,76 | -10,70 | 79,20 | 11,97 | -36,70 | 27,46 | -47,35 | -26,72 | -83,00 | -58,14 | 682,52 | -3,10 | 170,63 | -4,85 | 10,95 | |
| % от денежного потока | 689,20 | 256,18 | 1 268,79 | -1 272,65 | -1 171,85 | -194,60 | -219,77 | -3 831,98 | 132 866,92 | -1 330,62 | 291,91 | 317,40 | 276,83 | -265,27 | -15,06 | 494,99 | -714,52 | 287,10 | 908,92 | -1 227,61 |
| Денежный поток | 284 | 1 333 | 279 | -249 | -240 | -1 317 | -1 041 | -107 | 3 | -218 | 1 269 | 614 | 516 | -92 | -676 | 161 | -108 | 727 | 219 | -180 |
| Изменять (%) | 369,78 | -79,09 | -189,16 | -3,60 | 449,41 | -20,92 | -89,72 | -103,23 | -6 421,13 | -681,02 | -51,58 | -15,98 | -117,75 | 637,48 | -123,80 | -167,13 | -773,53 | -69,94 | -182,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
