Отчет о движении денежных средств (TTM)
Эверкор Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 697 | 978 | 823 | 974 | 1 225 | 1 385 | 1 229 | 1 102 | 1 012 | 531 | 633 | 494 | 417 | 458 | 561 | 731 | 717 | 988 | 720 | 809 |
| Изменять (%) | 40,38 | -15,92 | 18,42 | 25,77 | 13,05 | -11,27 | -10,33 | -8,14 | -47,50 | 19,10 | -21,87 | -15,76 | 9,95 | 22,60 | 30,15 | -1,83 | 37,74 | -27,17 | 12,40 | |
| % от денежного потока | 82,47 | 503,44 | -455,61 | -169,69 | -182,63 | -551,90 | 2 773,98 | 45 851,85 | -17 744,86 | 626,40 | 509,42 | 649,90 | 2 160,30 | -687,22 | -5 771,10 | 658,45 | 1 767,99 | 357,22 | -4 597,08 | -6 124,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 462 | -484 | -619 | -956 | -1 173 | -706 | -203 | -102 | -79 | 313 | 251 | 178 | 185 | 16 | -39 | -81 | -96 | -67 | 36 | -86 |
| Изменять (%) | -204,79 | 27,83 | 54,48 | 22,80 | -39,84 | -71,31 | -49,50 | -22,60 | -495,84 | -19,88 | -29,06 | 4,03 | -91,57 | -350,50 | 106,94 | 18,20 | -29,55 | -153,13 | -338,93 | |
| % от денежного потока | 54,64 | -248,98 | 342,59 | 166,46 | 174,92 | 281,31 | -457,19 | -4 255,72 | 1 387,61 | 369,33 | 202,06 | 234,07 | 960,81 | -23,44 | 402,20 | -72,96 | -235,88 | -24,38 | -228,84 | 648,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -320 | -308 | -402 | -611 | -729 | -925 | -974 | -970 | -887 | -736 | -743 | -607 | -615 | -557 | -539 | -535 | -597 | -629 | -771 | -759 |
| Изменять (%) | -3,74 | 30,76 | 51,72 | 19,42 | 26,90 | 5,26 | -0,42 | -8,54 | -17,08 | 1,06 | -18,32 | 1,23 | -9,34 | -3,30 | -0,76 | 11,69 | 5,24 | 22,63 | -1,48 | |
| % от денежного потока | -37,84 | -158,38 | 222,91 | 106,37 | 108,70 | 368,76 | -2 198,81 | -40 362,96 | 15 552,52 | -867,11 | -598,38 | -798,12 | -3 187,89 | 836,19 | 5 538,57 | -481,83 | -1 471,96 | -227,22 | 4 923,39 | 5 748,88 |
| Денежный поток | 845 | 194 | -181 | -574 | -671 | -251 | 44 | 2 | -6 | 85 | 124 | 76 | 19 | -67 | -10 | 111 | 41 | 277 | -16 | -13 |
| Изменять (%) | -77,00 | -192,90 | 217,95 | 16,86 | -62,59 | -117,65 | -94,58 | -337,37 | -1 587,20 | 46,45 | -38,76 | -74,66 | -445,62 | -85,40 | -1 240,75 | -63,44 | 581,72 | -105,66 | -15,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
