Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация точных наук Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | 136 | 109 | 156 | 34 | -102 | -199 | -300 | -300 | -224 | -88 | 73 | 139 | 156 | 112 | 119 | 233 | 211 | 324 | 306 |
| Изменять (%) | -61 302,69 | -20,08 | 43,28 | -78,41 | -403,01 | 94,42 | 50,94 | 0,05 | -25,52 | -60,63 | -183,30 | 89,04 | 12,63 | -28,25 | 5,93 | 96,37 | -9,65 | 53,73 | -5,58 | |
| % от денежного потока | 0,10 | 10,39 | 27,08 | -45,94 | -6,33 | 8,69 | 21,75 | 199,62 | 780,20 | 306,34 | -38,01 | 18,75 | 38,58 | 42,55 | -160,31 | -172,87 | -96 290,08 | -6 927,81 | -6 949,88 | 252,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 234 | -702 | -614 | -1 401 | -1 467 | -1 082 | -719 | 96 | 211 | 74 | 111 | 156 | 58 | 50 | -205 | -418 | -467 | -442 | -305 | 67 |
| Изменять (%) | -43,09 | -12,58 | 128,30 | 4,72 | -26,25 | -33,55 | -113,41 | 118,50 | -64,84 | 50,47 | 40,21 | -62,70 | -14,77 | -512,05 | 104,35 | 11,65 | -5,33 | -30,98 | -121,91 | |
| % от денежного потока | 542,53 | -53,42 | -152,37 | 411,85 | 275,32 | 92,03 | 78,66 | -64,15 | -547,56 | -101,49 | 48,12 | 39,97 | 16,22 | 13,54 | 292,94 | 609,39 | 192 995,87 | 14 549,36 | 6 552,59 | 55,23 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 006 | 1 880 | 907 | 905 | 901 | 8 | 4 | 54 | 54 | 76 | 207 | 160 | 160 | 160 | 23 | 232 | 231 | 232 | -21 | -250 |
| Изменять (%) | 86,77 | -51,73 | -0,31 | -0,45 | -99,06 | -53,23 | 1 263,76 | 0,29 | 41,15 | 171,09 | -22,85 | -0,09 | -0,04 | -85,50 | 900,22 | -0,14 | 0,20 | -109,18 | 1 075,92 | |
| % от денежного потока | -442,63 | 143,04 | 225,29 | -265,91 | -168,99 | -0,72 | -0,43 | -35,95 | -140,84 | -104,81 | 89,53 | 40,92 | 44,48 | 43,55 | -33,15 | -337,59 | -95 624,79 | -7 629,94 | 457,27 | -206,81 |
| Денежный поток | -227 | 1 314 | 403 | -340 | -533 | -1 176 | -914 | -150 | -38 | -73 | 232 | 391 | 359 | 367 | -70 | -69 | -0 | -3 | -5 | 121 |
| Изменять (%) | -677,95 | -69,35 | -184,46 | 56,64 | 120,65 | -22,27 | -83,56 | -74,40 | 89,69 | -417,34 | 68,81 | -8,09 | 2,11 | -119,05 | -1,77 | -99,65 | 1 155,79 | 53,24 | -2 700,00 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
