Отчет о движении денежных средств (TTM)
Игл Материалы Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 573 | 621 | 643 | 659 | 546 | 530 | 517 | 531 | 556 | 568 | 542 | 557 | 554 | 562 | 564 | 556 | 617 | 549 | 549 | 553 |
| Изменять (%) | 8,33 | 3,60 | 2,46 | -17,11 | -2,97 | -2,41 | 2,65 | 4,77 | 2,20 | -4,69 | 2,90 | -0,59 | 1,45 | 0,32 | -1,39 | 10,95 | -10,99 | -0,11 | 0,73 | |
| % от денежного потока | 376,53 | 2 883,08 | 429,08 | 587,76 | -339,98 | -406,42 | -207,61 | -218,22 | 1 428,75 | 1 305,33 | -12 978,58 | -3 683,66 | -1 504,98 | -4 674,96 | 2 865,10 | -8 414,09 | 1 324,37 | -3 095,83 | -3 776,84 | 4 186,27 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -690 | -671 | 37 | -42 | -40 | -64 | -74 | -198 | -249 | -238 | -269 | -224 | -187 | -192 | -175 | -117 | -179 | -204 | -370 | -413 |
| Изменять (%) | -2,72 | -105,53 | -214,15 | -5,44 | 58,82 | 16,58 | 167,48 | 25,61 | -4,30 | 12,70 | -16,76 | -16,18 | 2,50 | -8,71 | -33,03 | 52,71 | 13,93 | 81,16 | 11,61 | |
| % от денежного потока | -453,33 | -3 117,28 | 24,75 | -37,77 | 24,92 | 48,76 | 29,76 | 81,50 | -639,79 | -547,33 | 6 434,93 | 1 477,46 | 508,98 | 1 597,45 | -890,91 | 1 776,88 | -384,94 | 1 151,77 | 2 548,41 | -3 129,78 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 269 | 72 | -530 | -504 | -667 | -597 | -692 | -576 | -268 | -287 | -277 | -349 | -404 | -382 | -369 | -445 | -391 | -363 | -193 | -126 |
| Изменять (%) | -73,26 | -837,04 | -4,87 | 32,18 | -10,50 | 15,99 | -16,80 | -53,43 | 6,84 | -3,22 | 25,84 | 15,64 | -5,31 | -3,45 | 20,70 | -12,17 | -7,28 | -46,79 | -34,57 | |
| % от денежного потока | 176,80 | 334,20 | -353,83 | -449,99 | 415,06 | 457,66 | 277,86 | 236,72 | -688,96 | -658,00 | 6 643,65 | 2 306,19 | 1 096,01 | 3 177,51 | -1 874,19 | 6 737,21 | -839,42 | 2 044,06 | 1 328,43 | -956,49 |
| Денежный поток | 152 | 22 | 150 | 112 | -161 | -130 | -249 | -243 | 39 | 44 | -4 | -15 | -37 | -12 | 20 | -7 | 47 | -18 | -15 | 13 |
| Изменять (%) | -85,85 | 596,14 | -25,20 | -243,30 | -18,83 | 91,04 | -2,35 | -116,00 | 11,87 | -109,59 | 262,53 | 143,32 | -67,34 | -263,68 | -133,58 | -804,92 | -138,08 | -18,12 | -190,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
