Отчет о движении денежных средств (TTM)
Expeditors International of Washington, Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 679 | 655 | 846 | 689 | 705 | 868 | 927 | 1 455 | 1 948 | 2 130 | 2 262 | 1 862 | 1 382 | 1 053 | 764 | 732 | 632 | 723 | 809 | 862 |
| Изменять (%) | -3,48 | 29,14 | -18,49 | 2,29 | 23,16 | 6,69 | 57,02 | 33,88 | 9,33 | 6,22 | -17,69 | -25,80 | -23,77 | -27,49 | -4,15 | -13,66 | 14,46 | 11,85 | 6,48 | |
| % от денежного потока | 271,92 | 220,31 | 124,12 | 139,64 | 198,86 | 432,30 | 267,63 | 480,42 | 582,48 | 697,25 | 1 071,25 | -668,84 | -268,20 | -202,05 | -77,90 | -171,54 | -182,52 | -198,42 | -1 557,84 | -744,68 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -46 | -46 | -48 | -32 | -34 | -37 | -43 | -74 | -81 | -88 | -83 | -56 | -47 | -39 | -40 | -37 | -41 | -41 | -43 | -51 |
| Изменять (%) | -0,06 | 4,68 | -32,75 | 6,24 | 6,45 | 16,12 | 74,94 | 8,72 | 8,38 | -5,45 | -32,58 | -15,26 | -16,77 | 1,35 | -8,50 | 12,40 | -1,41 | 7,19 | 18,36 | |
| % от денежного потока | -18,46 | -15,48 | -7,07 | -6,56 | -9,71 | -18,24 | -12,29 | -24,58 | -24,20 | -28,72 | -39,27 | 20,09 | 9,20 | 7,57 | 4,08 | 8,57 | 11,87 | 11,12 | 83,63 | 44,44 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -387 | -331 | -138 | -192 | -327 | -614 | -528 | -1 013 | -1 428 | -1 685 | -1 929 | -2 084 | -1 884 | -1 537 | -1 685 | -1 101 | -948 | -1 025 | -816 | -949 |
| Изменять (%) | -14,35 | -58,41 | 39,23 | 70,45 | 87,53 | -13,91 | 91,75 | 40,98 | 17,98 | 14,50 | 8,04 | -9,57 | -18,46 | 9,66 | -34,67 | -13,90 | 8,18 | -20,38 | 16,23 | |
| % от денежного потока | -155,10 | -111,50 | -20,23 | -38,88 | -92,27 | -305,40 | -152,55 | -334,43 | -426,95 | -551,51 | -913,43 | 748,57 | 365,83 | 294,79 | 171,87 | 257,96 | 273,72 | 281,24 | 1 571,83 | 820,14 |
| Денежный поток | 250 | 297 | 681 | 494 | 355 | 201 | 346 | 303 | 334 | 305 | 211 | -278 | -515 | -521 | -980 | -427 | -346 | -365 | -52 | -116 |
| Изменять (%) | 19,14 | 129,20 | -27,55 | -28,17 | -43,34 | 72,34 | -12,53 | 10,43 | -8,67 | -30,86 | -231,83 | 85,03 | 1,19 | 88,08 | -56,47 | -18,86 | 5,29 | -85,75 | 122,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
