Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания Фастенал Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 033 | 1 102 | 1 136 | 1 056 | 935 | 770 | 725 | 705 | 796 | 941 | 1 100 | 1 250 | 1 381 | 1 433 | 1 380 | 1 336 | 1 244 | 1 173 | 1 100 | 1 120 |
| Изменять (%) | 6,64 | 3,06 | -6,97 | -11,51 | -17,61 | -5,82 | -2,80 | 12,84 | 18,29 | 16,84 | 13,72 | 10,41 | 3,77 | -3,69 | -3,20 | -6,83 | -5,72 | -6,26 | 1,87 | |
| % от денежного потока | 734,85 | 1 556,21 | 655,60 | 878,05 | -1 149,69 | -8 106,32 | -727,48 | -953,99 | -4 186,84 | -15 426,23 | 19 633,93 | -29 079,07 | 2 091,82 | -16 280,68 | -51 103,70 | 11 224,37 | -23 481,13 | 3 400,87 | -20 752,83 | -6 330,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -299 | -282 | -140 | -134 | -150 | -148 | -152 | -164 | -163 | -163 | -161 | -171 | -170 | -161 | -179 | -177 | -190 | -214 | -220 | -232 |
| Изменять (%) | -5,91 | -50,34 | -3,93 | 11,53 | -0,93 | 2,22 | 8,17 | -0,67 | -0,06 | -1,35 | 6,41 | -0,88 | -4,95 | 10,79 | -0,84 | 7,28 | 12,89 | 2,52 | 5,37 | |
| % от денежного потока | -212,94 | -397,88 | -80,77 | -111,72 | 184,38 | 1 563,16 | 152,26 | 222,19 | 858,42 | 2 672,13 | -2 871,43 | 3 979,07 | -256,97 | 1 831,82 | 6 614,81 | -1 488,24 | 3 584,91 | -621,74 | 4 149,06 | 1 309,04 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -595 | -754 | -830 | -810 | -869 | -627 | -672 | -604 | -635 | -775 | -924 | -1 082 | -1 148 | -1 282 | -1 200 | -1 142 | -1 066 | -914 | -882 | -913 |
| Изменять (%) | 26,85 | 10,07 | -2,47 | 7,26 | -27,81 | 7,22 | -10,10 | 5,06 | 22,01 | 19,28 | 17,03 | 6,11 | 11,67 | -6,36 | -4,82 | -6,67 | -14,30 | -3,49 | 3,49 | |
| % от денежного потока | -422,97 | -1 065,54 | -479,45 | -673,23 | 1 068,51 | 6 601,05 | 674,42 | 818,00 | 3 342,63 | 12 703,28 | -16 505,36 | 25 155,81 | -1 739,09 | 14 564,77 | 44 451,85 | -9 600,00 | 20 116,98 | -2 648,41 | 16 637,74 | 5 155,93 |
| Денежный поток | 141 | 71 | 173 | 120 | -81 | -10 | -100 | -74 | -19 | -6 | 6 | -4 | 66 | -9 | -3 | 12 | -5 | 34 | -5 | -18 |
| Изменять (%) | -49,64 | 144,63 | -30,54 | -167,58 | -88,31 | 949,47 | -25,88 | -74,29 | -67,89 | -191,80 | -176,79 | -1 634,88 | -113,33 | -69,32 | -540,74 | -144,54 | -750,94 | -115,36 | 233,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
