Отчет о движении денежных средств (TTM)
ТопливСелл Энерджи, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -37 | -61 | -63 | -73 | -70 | -88 | -94 | -98 | -112 | -118 | -136 | -149 | -140 | -145 | -147 | -175 | -153 | -140 | -133 |
| Изменять (%) | 64,74 | 4,34 | 15,13 | -3,23 | 24,76 | 6,95 | 4,21 | 14,53 | 5,01 | 15,57 | 9,09 | -5,56 | 3,49 | 1,26 | 18,79 | -12,41 | -8,21 | -5,16 | |
| % от денежного потока | -24,15 | -44,66 | -64,67 | -18,82 | -26,27 | -44,87 | -29,52 | 681,00 | -538,44 | 179,42 | 64,07 | 103,69 | 77,29 | -1 609,09 | 225,48 | 147,65 | 168,60 | 74,50 | 406,11 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -33 | -29 | -40 | -52 | -73 | -84 | -80 | -69 | -47 | -116 | -129 | -146 | -192 | -21 | -108 | -73 | -60 | -154 | 5 |
| Изменять (%) | -11,40 | 40,20 | 29,88 | 39,58 | 15,26 | -5,05 | -14,52 | -31,90 | 148,03 | 11,60 | 12,80 | 32,06 | -89,27 | 423,97 | -32,67 | -17,57 | 156,95 | -103,41 | |
| % от денежного потока | -21,36 | -21,24 | -41,32 | -13,57 | -27,31 | -43,10 | -25,17 | 476,32 | -223,94 | 176,24 | 60,77 | 101,71 | 106,00 | -228,94 | 166,00 | 61,61 | 66,21 | 81,91 | -16,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 222 | 225 | 201 | 512 | 412 | 368 | 493 | 152 | 181 | 168 | 53 | 151 | 151 | 175 | 190 | 129 | 122 | 106 | 95 |
| Изменять (%) | 1,54 | -10,52 | 154,17 | -19,53 | -10,58 | 33,79 | -69,06 | 18,44 | -6,84 | -68,39 | 184,72 | -0,23 | 15,94 | 8,62 | -32,12 | -5,41 | -12,88 | -10,87 | |
| % от денежного потока | 145,57 | 165,88 | 205,99 | 132,35 | 153,61 | 188,09 | 154,79 | -1 060,09 | 866,85 | -256,26 | -25,03 | -105,73 | -83,25 | 1 941,73 | -291,88 | -109,22 | -134,69 | -56,49 | -289,40 |
| Денежный поток | 152 | 136 | 98 | 387 | 268 | 196 | 318 | -14 | 21 | -66 | -212 | -143 | -181 | 9 | -65 | -118 | -91 | -188 | -33 |
| Изменять (%) | -10,90 | -27,95 | 295,59 | -30,66 | -26,97 | 62,57 | -104,52 | -244,85 | -415,15 | 223,64 | -32,60 | 26,71 | -104,97 | -822,63 | 81,40 | -23,30 | 107,71 | -82,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
