Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания «Первая Энергия» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 581 | 1 423 | 2 516 | 2 620 | 2 676 | 2 811 | 2 633 | 2 747 | 2 544 | 2 683 | 2 216 | 1 187 | 1 275 | 1 387 | 1 459 | 2 672 | 2 805 | 2 891 | 3 568 | 3 538 |
| Изменять (%) | -9,99 | 76,81 | 4,13 | 2,14 | 5,04 | -6,33 | 4,33 | -7,39 | 5,46 | -17,41 | -46,44 | 7,41 | 8,78 | 5,19 | 83,14 | 4,98 | 3,07 | 23,42 | -0,84 | |
| % от денежного потока | -348,24 | 126,83 | 220,51 | 228,42 | 689,69 | -969,31 | -259,15 | -352,18 | -625,06 | -205,59 | -2 130,77 | -373,27 | -958,65 | -5 137,04 | 205,78 | -2 407,21 | 873,83 | -11 564,00 | -474,47 | 692,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 963 | -2 908 | -2 748 | -2 676 | -2 548 | -2 559 | -2 652 | -2 666 | -2 751 | -3 076 | -3 200 | -3 342 | -3 546 | -3 652 | -3 806 | -3 981 | -4 140 | -4 350 | -4 573 | -4 888 |
| Изменять (%) | -1,86 | -5,50 | -2,62 | -4,78 | 0,43 | 3,63 | 0,53 | 3,19 | 11,81 | 4,03 | 4,44 | 6,10 | 2,99 | 4,22 | 4,60 | 3,99 | 5,07 | 5,13 | 6,89 | |
| % от денежного потока | 652,64 | -259,18 | -240,84 | -233,30 | -656,70 | 882,41 | 261,02 | 341,79 | 675,92 | 235,71 | 3 076,92 | 1 050,94 | 2 666,17 | 13 525,93 | -536,81 | 3 586,49 | -1 289,72 | 17 400,00 | 608,11 | -956,56 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 928 | 2 607 | 1 373 | 1 203 | 260 | -542 | -997 | -861 | -200 | -912 | 880 | 1 837 | 2 138 | 2 238 | 3 056 | 1 198 | 1 656 | 1 434 | 253 | 1 861 |
| Изменять (%) | 180,93 | -47,33 | -12,38 | -78,39 | -308,46 | 83,95 | -13,64 | -76,77 | 356,00 | -196,49 | 108,75 | 16,39 | 4,68 | 36,55 | -60,80 | 38,23 | -13,41 | -82,36 | 635,57 | |
| % от денежного потока | -204,41 | 232,35 | 120,33 | 104,88 | 67,01 | 186,90 | 98,13 | 110,38 | 49,14 | 69,89 | -846,15 | -577,67 | -1 607,52 | -8 288,89 | 431,03 | -1 079,28 | 515,89 | -5 736,00 | -33,64 | 364,19 |
| Денежный поток | -454 | 1 122 | 1 141 | 1 147 | 388 | -290 | -1 016 | -780 | -407 | -1 305 | -104 | -318 | -133 | -27 | 709 | -111 | 321 | -25 | -752 | 511 |
| Изменять (%) | -347,14 | 1,69 | 0,53 | -66,17 | -174,74 | 250,34 | -23,23 | -47,82 | 220,64 | -92,03 | 205,77 | -58,18 | -79,70 | -2 725,93 | -115,66 | -389,19 | -107,79 | 2 908,00 | -167,95 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
