Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ф5, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 661 | 654 | 601 | 624 | 645 | 598 | 596 | 485 | 443 | 510 | 524 | 618 | 653 | 661 | 742 | 736 | 792 | 830 | 865 | 988 |
| Изменять (%) | -1,01 | -8,15 | 3,85 | 3,39 | -7,28 | -0,33 | -18,60 | -8,80 | 15,20 | 2,83 | 17,86 | 5,74 | 1,18 | 12,21 | -0,82 | 7,71 | 4,73 | 4,21 | 14,25 | |
| % от денежного потока | 263,76 | 224,40 | -1 369,33 | -478,70 | -240,30 | -116,29 | 1 095,25 | -1 182,52 | 248,85 | 541,65 | 352,31 | 456,17 | 1 691,54 | 305,56 | 442,43 | 286,34 | 285,55 | 254,11 | 243,72 | 201,44 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -747 | -697 | -125 | -238 | -445 | -508 | -313 | -44 | 218 | 322 | 233 | 115 | 36 | -33 | -63 | -61 | -59 | -62 | -43 | -61 |
| Изменять (%) | -6,70 | -82,00 | 89,66 | 87,21 | 14,06 | -38,39 | -85,86 | -592,92 | 47,63 | -27,78 | -50,69 | -68,27 | -189,70 | 92,99 | -3,12 | -2,99 | 4,79 | -31,08 | 43,64 | |
| % от денежного потока | -298,12 | -239,05 | 285,81 | 182,47 | 165,86 | 98,75 | -574,93 | 107,82 | 122,62 | 342,07 | 156,27 | 84,65 | 94,21 | -15,09 | -37,57 | -23,76 | -21,34 | -19,00 | -12,05 | -12,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 337 | 334 | -520 | -518 | -468 | -602 | -227 | -477 | -477 | -735 | -606 | -598 | -653 | -413 | -512 | -417 | -457 | -437 | -465 | -440 |
| Изменять (%) | -0,96 | -255,81 | -0,47 | -9,59 | 28,56 | -62,25 | 110,04 | -0,17 | 54,32 | -17,64 | -1,24 | 9,22 | -36,72 | 23,86 | -18,66 | 9,72 | -4,44 | 6,51 | -5,51 | |
| % от денежного потока | 134,59 | 114,56 | 1 185,84 | 397,30 | 174,41 | 117,04 | -417,45 | 1 162,97 | -267,89 | -781,14 | -406,97 | -441,56 | -1 691,26 | -191,08 | -305,41 | -162,11 | -164,68 | -133,72 | -131,08 | -89,61 |
| Денежный поток | 251 | 292 | -44 | -130 | -268 | -514 | 54 | -41 | 178 | 94 | 149 | 135 | 39 | 216 | 168 | 257 | 278 | 327 | 355 | 491 |
| Изменять (%) | 16,36 | -115,05 | 197,06 | 105,96 | 91,58 | -110,58 | -175,39 | -533,40 | -47,08 | 58,09 | -8,97 | -71,49 | 460,09 | -22,50 | 53,24 | 8,01 | 17,69 | 8,65 | 38,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
