Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Fair Isaac Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 365 | 382 | 475 | 468 | 424 | 471 | 440 | 456 | 509 | 477 | 444 | 450 | 469 | 499 | 480 | 571 | 633 | 705 | 709 | 782 |
| Изменять (%) | 4,82 | 24,06 | -1,32 | -9,49 | 11,07 | -6,57 | 3,76 | 11,63 | -6,37 | -6,88 | 1,23 | 4,27 | 6,33 | -3,76 | 18,90 | 10,94 | 11,36 | 0,55 | 10,28 | |
| % от денежного потока | 715,97 | 1 143,63 | 533,96 | 418,31 | 1 116,48 | 2 690,77 | -1 862,35 | -552,85 | -819,68 | -2 138,96 | -1 218,75 | 5 649,40 | 13 112,84 | 2 424,48 | -22 805,42 | -8 175,03 | 4 557,30 | 2 957,42 | 6 458,21 | 2 368,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -25 | -12 | -8 | 136 | 138 | 133 | 132 | -4 | -6 | -15 | -14 | -14 | -16 | -8 | -16 | -23 | -28 | -35 | -36 | -38 |
| Изменять (%) | -52,37 | -32,72 | -1 830,70 | 1,09 | -3,72 | -0,21 | -103,15 | 35,96 | 164,31 | -7,31 | 2,37 | 12,17 | -51,22 | 106,98 | 45,37 | 19,56 | 23,31 | 3,82 | 5,90 | |
| % от денежного потока | -48,23 | -35,01 | -8,87 | 121,82 | 363,15 | 758,59 | -560,78 | 5,05 | 9,12 | 67,21 | 38,12 | -178,68 | -446,14 | -37,84 | 765,54 | 335,49 | -201,55 | -144,83 | -326,55 | -114,98 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -289 | -341 | -386 | -501 | -524 | -579 | -590 | -519 | -547 | -471 | -457 | -428 | -455 | -475 | -465 | -549 | -593 | -637 | -657 | -715 |
| Изменять (%) | 17,83 | 13,15 | 29,71 | 4,61 | 10,62 | 1,86 | -11,98 | 5,38 | -13,85 | -2,99 | -6,36 | 6,27 | 4,45 | -2,16 | 18,02 | 8,05 | 7,48 | 3,16 | 8,72 | |
| % от денежного потока | -567,85 | -1 019,66 | -434,20 | -447,13 | -1 379,27 | -3 310,61 | 2 497,94 | 629,02 | 880,37 | 2 113,63 | 1 254,52 | -5 378,71 | -12 723,74 | -2 310,93 | 22 099,71 | 7 862,82 | -4 269,01 | -2 673,92 | -5 990,74 | -2 165,47 |
| Денежный поток | 51 | 33 | 89 | 112 | 38 | 17 | -24 | -83 | -62 | -22 | -36 | 8 | 4 | 21 | -2 | -7 | 14 | 24 | 11 | 33 |
| Изменять (%) | -34,38 | 165,71 | 25,96 | -66,09 | -53,91 | -234,99 | 249,54 | -24,71 | -64,12 | 63,44 | -121,84 | -55,08 | 475,08 | -110,23 | 231,70 | -299,01 | 71,60 | -53,95 | 200,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
