Отчет о движении денежных средств (TTM)
Фулджент Генетика, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 | 141 | 372 | 453 | 596 | 539 | 494 | 429 | 297 | 254 | 57 | 56 | 45 | 27 | 42 | 37 | 11 | 21 | 9 | -25 |
| Изменять (%) | 2 147,89 | 164,84 | 21,62 | 31,52 | -9,60 | -8,31 | -13,16 | -30,65 | -14,75 | -77,44 | -2,43 | -18,88 | -40,36 | 56,19 | -12,93 | -70,11 | 91,89 | -55,54 | -368,00 | |
| % от денежного потока | 19,24 | 186,36 | 261,99 | 462,06 | 368,09 | 695,23 | 244,94 | 1 119,09 | -645,02 | -296,90 | -19,94 | -69,39 | -53,46 | 150,29 | -366,91 | 543,01 | -42,38 | -49,91 | 73,50 | -109,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -44 | -326 | -539 | -692 | -725 | -547 | -329 | -388 | -309 | -261 | -266 | -54 | -78 | 39 | -4 | 4 | -7 | -58 | 17 | 63 |
| Изменять (%) | 646,14 | 65,14 | 28,31 | 4,83 | -24,62 | -39,74 | 17,82 | -20,38 | -15,43 | 1,93 | -79,82 | 45,04 | -149,89 | -110,11 | -213,52 | -248,39 | 780,52 | -128,38 | 278,33 | |
| % от денежного потока | -134,58 | -432,59 | -379,20 | -705,57 | -447,99 | -705,51 | -163,37 | -1 012,70 | 670,12 | 306,03 | 92,84 | 66,84 | 92,06 | 216,50 | 34,22 | 66,04 | 25,59 | 138,29 | 130,02 | 273,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 70 | 261 | 309 | 337 | 291 | 85 | 37 | -2 | -34 | -77 | -77 | -82 | -51 | -48 | -49 | -34 | -30 | -5 | -13 | -15 |
| Изменять (%) | 273,29 | 18,19 | 9,05 | -13,53 | -70,67 | -56,53 | -105,17 | 1 690,42 | 124,29 | 0,22 | 6,61 | -37,60 | -7,08 | 3,57 | -30,54 | -11,36 | -84,09 | 172,58 | 11,29 | |
| % от денежного потока | 215,28 | 346,21 | 217,19 | 343,48 | 179,90 | 110,25 | 18,41 | -5,01 | 74,60 | 90,34 | 26,95 | 102,47 | 60,72 | -265,96 | 430,54 | -508,32 | 117,65 | 11,49 | -103,71 | -64,20 |
| Денежный поток | 33 | 75 | 142 | 98 | 162 | 77 | 202 | 38 | -46 | -85 | -287 | -80 | -85 | 18 | -11 | 7 | -26 | -42 | 13 | 23 |
| Изменять (%) | 132,12 | 88,39 | -31,04 | 65,10 | -52,13 | 160,25 | -80,99 | -220,32 | 85,20 | 235,99 | -71,96 | 5,30 | -121,21 | -163,98 | -158,83 | -482,95 | 62,92 | -130,19 | 79,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
